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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 774.00 | 342 241.00 | 125 533.00 | 467 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 428.00 | 153 845.00 | 40 582.00 | 194 428.00 |
BF Prêts | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 261.00 | 496 086.00 | 188 175.00 | 684 261.00 |
BT Marchandises | 143 738.00 | | 143 738.00 | 143 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 988.00 | | 545 988.00 | 545 988.00 |
BZ Autres créances | 45 687.00 | | 45 687.00 | 45 687.00 |
CF Disponibilités | 55 592.00 | | 55 592.00 | 55 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 205.00 | | 810 205.00 | 810 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 466.00 | 496 086.00 | 998 380.00 | 1 494 466.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 577 022.00 | | | 577 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
DL TOTAL (I) | 624 991.00 | | | 624 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 482.00 | | | 103 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 683.00 | | | 120 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 224.00 | | | 119 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 389.00 | | | 373 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 380.00 | | | 998 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 818 524.00 | | 818 524.00 | 818 524.00 |
FG Production vendue services | 466 080.00 | | 466 080.00 | 466 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 604.00 | | 1 284 604.00 | 1 284 604.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 103.00 | | | 1 292 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 058.00 | | | 1 286 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 762.00 | | | 19 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 754.00 | | 26 610.00 | 695 754.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 22 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 103.00 | 684 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 903.00 | 662 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 495.00 | | 26 610.00 | 672 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 259.00 | | | 23 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 380.00 | 57 610.00 | 36 904.00 | 475 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 380.00 | 57 610.00 | 36 904.00 | 475 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 683.00 | 120 683.00 | | 120 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 386.00 | 44 386.00 | | 44 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
UP Prêts | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
UX Autres créances clients | 515 826.00 | | | 515 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 161.00 | | | 30 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 482.00 | | 103 482.00 | 103 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 331.00 | | | 53 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 589.00 | 515 826.00 | 51 763.00 | 567 589.00 |
VW T.V.A. | 64 572.00 | 64 572.00 | | 64 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 388.00 | 239 906.00 | 133 482.00 | 373 388.00 |