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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 028.00 | 10 837.00 | 54 191.00 | 65 028.00 |
AP Constructions | 850 000.00 | 17 000.00 | 833 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 147.00 | 348 999.00 | 103 148.00 | 452 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 228.00 | 20 325.00 | -97.00 | 20 228.00 |
BF Prêts | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 388 062.00 | 397 161.00 | 990 902.00 | 1 388 062.00 |
BT Marchandises | 98 330.00 | | 98 330.00 | 98 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 830.00 | | 554 830.00 | 554 830.00 |
BZ Autres créances | 45 946.00 | | 45 946.00 | 45 946.00 |
CF Disponibilités | 121 560.00 | | 121 560.00 | 121 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 820 666.00 | | 820 666.00 | 820 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 728.00 | 397 161.00 | 1 811 568.00 | 2 208 728.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 609 742.00 | 583 067.00 | | 609 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 400.00 | 26 676.00 | | 36 400.00 |
DL TOTAL (I) | 688 066.00 | 651 666.00 | | 688 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 142.00 | 53 832.00 | | 875 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 788.00 | 183 835.00 | | 133 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 572.00 | 54 760.00 | | 94 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 502.00 | 322 427.00 | | 1 123 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 568.00 | 974 093.00 | | 1 811 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 502.00 | 322 427.00 | | 1 123 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 932.00 | 142.00 | | 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 279 595.00 | | 1 279 595.00 | 1 279 595.00 |
FG Production vendue services | 672 875.00 | | 672 875.00 | 672 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 952 470.00 | | 1 952 470.00 | 1 952 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 952 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 115 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 442.00 | 5 304.00 | | 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442.00 | | | 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 32 000.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 442.00 | 32 000.00 | | 13 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | 593.00 | | 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | 24 796.00 | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 979.00 | 7 204.00 | | 12 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 447.00 | 5 030.00 | | 7 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 129.00 | 1 886 701.00 | | 1 966 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 729.00 | 1 860 025.00 | | 1 929 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 400.00 | 26 676.00 | | 36 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 649.00 | 11 845.00 | | 23 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 345.00 | | 951 303.00 | 542 345.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 028.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 300.00 | 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 586.00 | 1 388 062.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 286.00 | 1 322 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 385.00 | | 886 275.00 | 521 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 959.00 | | | 20 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 718.00 | 66 728.00 | 85 286.00 | 415 718.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 837.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 718.00 | 55 891.00 | 85 286.00 | 415 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 788.00 | 133 788.00 | | 133 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 624.00 | 41 624.00 | | 41 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
UP Prêts | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UX Autres créances clients | 554 830.00 | 554 830.00 | | 554 830.00 |
VB T. V. A. | 45 075.00 | 45 075.00 | | 45 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 210.00 | 874 210.00 | | 874 210.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 978.00 | 600 978.00 | | 600 978.00 |
VW T.V.A. | 31 501.00 | 31 501.00 | | 31 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 502.00 | 1 123 502.00 | | 1 123 502.00 |