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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 028.00 | 65 028.00 | | 65 028.00 |
AP Constructions | 850 000.00 | 118 311.00 | 731 689.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 457.00 | 359 853.00 | 69 604.00 | 429 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 896.00 | 22 572.00 | 22 324.00 | 44 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 839.00 | 565 764.00 | 834 075.00 | 1 399 839.00 |
BT Marchandises | 78 250.00 | | 78 250.00 | 78 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 755.00 | | 655 755.00 | 655 755.00 |
BZ Autres créances | 81 314.00 | | 81 314.00 | 81 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CF Disponibilités | 79 642.00 | | 79 642.00 | 79 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 961.00 | | 915 961.00 | 915 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 800.00 | 565 764.00 | 1 750 036.00 | 2 315 800.00 |
CU Autres participations | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 774 237.00 | 737 046.00 | | 774 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 305.00 | 37 191.00 | | 18 305.00 |
DL TOTAL (I) | 834 466.00 | 816 161.00 | | 834 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 053.00 | 729 026.00 | | 656 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 948.00 | 214 776.00 | | 136 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 217.00 | 100 687.00 | | 69 217.00 |
EA Autres dettes | 50 351.00 | 62 711.00 | | 50 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 570.00 | 1 110 198.00 | | 915 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 036.00 | 1 926 359.00 | | 1 750 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 570.00 | 1 110 198.00 | | 915 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 161 086.00 | | 1 161 086.00 | 1 161 086.00 |
FG Production vendue services | 483 343.00 | | 483 343.00 | 483 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 428.00 | | 1 644 428.00 | 1 644 428.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 882 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 874.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 529.00 | 1 711.00 | | 8 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 529.00 | 1 711.00 | | 8 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 210.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 210.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 394.00 | 1 501.00 | | 8 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 230.00 | 7 580.00 | | 3 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 184.00 | 1 774 318.00 | | 1 653 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 634 879.00 | 1 737 127.00 | | 1 634 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 305.00 | 37 191.00 | | 18 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 136.00 | 36 935.00 | | 72 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 105.00 | | 36 363.00 | 1 385 105.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 028.00 | | | 65 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 631.00 | 1 399 838.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 631.00 | 1 324 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 620.00 | | 36 363.00 | 1 309 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 920.00 | 81 475.00 | 21 631.00 | 505 920.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 481.00 | 13 548.00 | | 51 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 439.00 | 67 927.00 | 21 631.00 | 454 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 948.00 | 136 948.00 | | 136 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 191.00 | 33 191.00 | | 33 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 351.00 | 50 351.00 | | 50 351.00 |
UX Autres créances clients | 655 755.00 | 655 755.00 | | 655 755.00 |
VB T. V. A. | 72 724.00 | 72 724.00 | | 72 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 053.00 | 656 053.00 | | 656 053.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 069.00 | 737 069.00 | | 737 069.00 |
VW T.V.A. | 26 524.00 | 26 524.00 | | 26 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 570.00 | 915 570.00 | | 915 570.00 |