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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 028.00 | 65 028.00 | | 65 028.00 |
AP Constructions | 850 000.00 | 152 081.00 | 697 919.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 397.00 | 362 087.00 | 66 310.00 | 428 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 371.00 | 18 013.00 | 17 358.00 | 35 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 254.00 | 597 210.00 | 792 044.00 | 1 389 254.00 |
BT Marchandises | 72 330.00 | | 72 330.00 | 72 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 318.00 | 27 136.00 | 633 182.00 | 660 318.00 |
BZ Autres créances | 63 685.00 | | 63 685.00 | 63 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 90 869.00 | | 90 869.00 | 90 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 202.00 | 27 136.00 | 861 067.00 | 888 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 456.00 | 624 346.00 | 1 653 111.00 | 2 277 456.00 |
CU Autres participations | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 630 655.00 | | | 630 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 184.00 | | | 24 184.00 |
DL TOTAL (I) | 858 650.00 | | | 858 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 904.00 | | | 579 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 670.00 | | | 150 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 568.00 | | | 43 568.00 |
EA Autres dettes | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 460.00 | | | 794 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 111.00 | | | 1 653 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 460.00 | | | 794 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 316 734.00 | | 1 316 734.00 | 1 316 734.00 |
FG Production vendue services | 524 796.00 | | 524 796.00 | 524 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 841 529.00 | | 1 841 529.00 | 1 841 529.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 841 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 945 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 461.00 | | | 1 845 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 821 277.00 | | | 1 821 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 184.00 | | | 24 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 790.00 | | | 67 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 839.00 | | 29 389.00 | 1 399 839.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 028.00 | | | 65 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 974.00 | 1 389 254.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 974.00 | 1 313 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 353.00 | | 29 389.00 | 1 324 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 764.00 | 71 420.00 | 39 974.00 | 565 764.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 028.00 | | | 65 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 736.00 | 71 420.00 | 39 974.00 | 500 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 27 136.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 136.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 136.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 670.00 | 150 670.00 | | 150 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
UX Autres créances clients | 553 838.00 | 553 838.00 | | 553 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 480.00 | 106 480.00 | | 106 480.00 |
VB T. V. A. | 56 359.00 | 56 359.00 | | 56 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 904.00 | 579 904.00 | | 579 904.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 201.00 | | | 88 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 004.00 | 724 004.00 | | 724 004.00 |
VW T.V.A. | 20 365.00 | 20 365.00 | | 20 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 460.00 | 794 460.00 | | 794 460.00 |