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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 028.00 | 31 159.00 | 33 870.00 | 65 028.00 |
AP Constructions | 850 000.00 | 50 770.00 | 799 230.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 866.00 | 333 355.00 | 95 511.00 | 428 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 374 579.00 | 435 512.00 | 939 067.00 | 1 374 579.00 |
BT Marchandises | 99 625.00 | | 99 625.00 | 99 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 414.00 | | 770 414.00 | 770 414.00 |
BZ Autres créances | 80 541.00 | | 80 541.00 | 80 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
CF Disponibilités | 117 798.00 | | 117 798.00 | 117 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 743.00 | | 1 188 743.00 | 1 188 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 322.00 | 435 512.00 | 2 127 810.00 | 2 563 322.00 |
CU Autres participations | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 646 142.00 | 609 742.00 | | 646 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 904.00 | 36 400.00 | | 90 904.00 |
DL TOTAL (I) | 778 970.00 | 688 066.00 | | 778 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 597.00 | 875 142.00 | | 773 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 800.00 | 133 788.00 | | 375 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 934.00 | 94 572.00 | | 109 934.00 |
EA Autres dettes | 89 510.00 | | | 89 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 841.00 | 1 123 502.00 | | 1 348 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 810.00 | 1 811 568.00 | | 2 127 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 841.00 | 1 123 502.00 | | 1 348 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 562.00 | 932.00 | | 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 737 993.00 | | 1 737 993.00 | 1 737 993.00 |
FG Production vendue services | 686 074.00 | | 686 074.00 | 686 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 424 067.00 | | 2 424 067.00 | 2 424 067.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 424 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 559 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 301 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 442.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 934.00 | 442.00 | | 7 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 934.00 | 13 442.00 | | 7 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 463.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 463.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 933.00 | 12 979.00 | | 7 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 468.00 | 7 447.00 | | 28 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 432 001.00 | 1 966 129.00 | | 2 432 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 341 098.00 | 1 929 729.00 | | 2 341 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 904.00 | 36 400.00 | | 90 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 032.00 | 23 649.00 | | 63 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 860.00 | | 35 959.00 | 1 387 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 028.00 | | | 65 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 240.00 | | 1 374 579.00 | 49 240.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 240.00 | | 1 299 094.00 | 49 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 375.00 | | 25 959.00 | 1 322 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | 10 000.00 | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 161.00 | 87 591.00 | 49 240.00 | 397 161.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 837.00 | 20 322.00 | | 10 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 324.00 | 67 270.00 | 49 240.00 | 386 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 800.00 | 375 800.00 | | 375 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 488.00 | 56 488.00 | | 56 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 468.00 | 28 468.00 | | 28 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 510.00 | 89 510.00 | | 89 510.00 |
UX Autres créances clients | 770 414.00 | 770 414.00 | | 770 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 53 234.00 | 53 234.00 | | 53 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 036.00 | 773 036.00 | | 773 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 267.00 | 27 267.00 | | 27 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 320.00 | 853 320.00 | | 853 320.00 |
VW T.V.A. | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 841.00 | 1 348 841.00 | | 1 348 841.00 |