| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 028.00 | 51 480.00 | 13 548.00 | 65 028.00 |
AP Constructions | 850 000.00 | 84 541.00 | 765 459.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 455.00 | 349 102.00 | 80 353.00 | 429 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 166.00 | 20 797.00 | 9 369.00 | 30 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 106.00 | 505 920.00 | 879 186.00 | 1 385 106.00 |
BT Marchandises | 67 515.00 | | 67 515.00 | 67 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 939.00 | | 620 939.00 | 620 939.00 |
BZ Autres créances | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
CF Disponibilités | 242 519.00 | | 242 519.00 | 242 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 047 173.00 | | 1 047 173.00 | 1 047 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 279.00 | 505 920.00 | 1 926 359.00 | 2 432 279.00 |
CU Autres participations | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 737 046.00 | 646 142.00 | | 737 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 191.00 | 90 904.00 | | 37 191.00 |
DL TOTAL (I) | 816 161.00 | 778 970.00 | | 816 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 026.00 | 773 597.00 | | 729 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 776.00 | 375 800.00 | | 214 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 687.00 | 109 934.00 | | 100 687.00 |
EA Autres dettes | 62 711.00 | 89 510.00 | | 62 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 198.00 | 1 348 841.00 | | 1 110 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 359.00 | 2 127 810.00 | | 1 926 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 198.00 | 1 348 841.00 | | 1 110 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 562.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 406 190.00 | | 1 406 190.00 | 1 406 190.00 |
FG Production vendue services | 366 299.00 | | 366 299.00 | 366 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 772 490.00 | | 1 772 490.00 | 1 772 490.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 772 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 042 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 9 842.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 711.00 | 7 934.00 | | 1 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 711.00 | 7 934.00 | | 1 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 1.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 1.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 501.00 | 7 933.00 | | 1 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 580.00 | 28 468.00 | | 7 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 318.00 | 2 432 001.00 | | 1 774 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 737 127.00 | 2 341 098.00 | | 1 737 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 191.00 | 90 904.00 | | 37 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 935.00 | 63 032.00 | | 36 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 579.00 | | 25 124.00 | 1 374 579.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 028.00 | | | 65 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 598.00 | 1 385 105.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 598.00 | 1 309 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299 094.00 | | 25 124.00 | 1 299 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 512.00 | 85 006.00 | 14 598.00 | 435 512.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 159.00 | 20 322.00 | | 31 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 353.00 | 64 684.00 | 14 598.00 | 404 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 776.00 | 214 776.00 | | 214 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 680.00 | 48 680.00 | | 48 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 711.00 | 62 711.00 | | 62 711.00 |
UX Autres créances clients | 620 939.00 | 620 939.00 | | 620 939.00 |
VB T. V. A. | 51 153.00 | 51 153.00 | | 51 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 970.00 | 728 970.00 | | 728 970.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 139.00 | 674 139.00 | | 674 139.00 |
VW T.V.A. | 27 537.00 | 27 537.00 | | 27 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 198.00 | 1 110 198.00 | | 1 110 198.00 |