| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 957.00 | 353 439.00 | 103 518.00 | 456 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 428.00 | 62 279.00 | 2 149.00 | 64 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BF Prêts | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 345.00 | 415 718.00 | 126 627.00 | 542 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 317.00 | | 140 317.00 | 140 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 030.00 | | 581 030.00 | 581 030.00 |
BZ Autres créances | 23 016.00 | | 23 016.00 | 23 016.00 |
CF Disponibilités | 83 903.00 | | 83 903.00 | 83 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 467.00 | | 847 467.00 | 847 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 811.00 | 415 718.00 | 974 093.00 | 1 389 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 583 067.00 | | | 583 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 676.00 | | | 26 676.00 |
DL TOTAL (I) | 651 666.00 | | | 651 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 832.00 | | | 53 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 835.00 | | | 183 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 760.00 | | | 54 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 427.00 | | | 322 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 093.00 | | | 974 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 737.00 | | | 238 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 262 166.00 | | 1 262 166.00 | 1 262 166.00 |
FG Production vendue services | 586 890.00 | | 586 890.00 | 586 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 849 056.00 | | 1 849 056.00 | 1 849 056.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 849 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 091 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 826 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 184.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 304.00 | | | 37 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593.00 | | | 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 203.00 | | | 24 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 796.00 | | | 24 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 701.00 | | | 1 886 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 025.00 | | | 1 860 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 676.00 | | | 26 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 261.00 | | 13 139.00 | 684 261.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 20 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 056.00 | 542 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 956.00 | 521 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 202.00 | | 13 139.00 | 662 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 086.00 | 55 384.00 | 135 753.00 | 496 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 086.00 | 55 384.00 | 135 753.00 | 496 086.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 835.00 | 183 835.00 | | 183 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 042.00 | 38 042.00 | | 38 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
UP Prêts | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
UX Autres créances clients | 581 030.00 | | | 581 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 690.00 | | 53 690.00 | 53 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 349.00 | | | 49 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 747.00 | 623 245.00 | 20 502.00 | 643 747.00 |
VX Obligations cautionnées | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 427.00 | 238 737.00 | 83 690.00 | 322 427.00 |