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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 465.00 | 205 601.00 | 9 864.00 | 215 465.00 |
AN Terrains | 861 438.00 | 146 088.00 | 715 350.00 | 861 438.00 |
AP Constructions | 8 137 865.00 | 3 909 810.00 | 4 228 055.00 | 8 137 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 142.00 | 304 638.00 | 149 504.00 | 454 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 962 370.00 | 2 720 819.00 | 2 241 552.00 | 4 962 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 448.00 | | 170 448.00 | 170 448.00 |
AX Avances et acomptes | 12 732.00 | | 12 732.00 | 12 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 820 999.00 | 7 286 955.00 | 7 534 044.00 | 14 820 999.00 |
BT Marchandises | 178 281.00 | | 178 281.00 | 178 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 149.00 | 68 384.00 | 1 186 765.00 | 1 255 149.00 |
BZ Autres créances | 356 432.00 | | 356 432.00 | 356 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CF Disponibilités | 4 062 284.00 | | 4 062 284.00 | 4 062 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 397.00 | | 139 397.00 | 139 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 997 108.00 | 68 384.00 | 5 928 724.00 | 5 997 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 818 107.00 | 7 355 339.00 | 13 462 768.00 | 20 818 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 199.00 | 59 099.00 | | 82 199.00 |
DG Autres réserves | 1 340 055.00 | 901 164.00 | | 1 340 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 251.00 | 461 990.00 | | 397 251.00 |
DK Provisions réglementées | 34 529.00 | 33 794.00 | | 34 529.00 |
DL TOTAL (I) | 6 854 033.00 | 6 456 048.00 | | 6 854 033.00 |
DN Avances conditionnées | 1 900 919.00 | 2 076 246.00 | | 1 900 919.00 |
DO TOTAL (II) | 1 900 919.00 | 2 076 246.00 | | 1 900 919.00 |
DP Provisions pour risques | 50 724.00 | 47 003.00 | | 50 724.00 |
DQ Provisions pour charges | 371 887.00 | 412 111.00 | | 371 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 422 611.00 | 459 114.00 | | 422 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 281 397.00 | 2 478 351.00 | | 2 281 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 819.00 | 34 803.00 | | 37 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 556.00 | 579 951.00 | | 574 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 353 616.00 | 1 649 817.00 | | 1 353 616.00 |
EA Autres dettes | 37 817.00 | 47 316.00 | | 37 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 285 205.00 | 4 790 238.00 | | 4 285 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 462 768.00 | 13 781 646.00 | | 13 462 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 214 007.00 | 2 511 942.00 | | 2 214 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 745 664.00 | | 3 745 664.00 | 3 745 664.00 |
FD Production vendue biens | 34 972.00 | | 34 972.00 | 34 972.00 |
FG Production vendue services | 5 404 480.00 | | 5 404 480.00 | 5 404 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 185 116.00 | | 9 185 116.00 | 9 185 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 394 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 993 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 202 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 157 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 419 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 724.00 | |
GE Autres charges | | | 125 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 827 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 495.00 | 91 604.00 | | 98 495.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 101 849.00 | 115 213.00 | | 101 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 507.00 | 5 840.00 | | 4 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 167.00 | 64 140.00 | | 22 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 465.00 | 71 771.00 | | 28 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 938.00 | 31 600.00 | | 10 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 645.00 | 49 405.00 | | 3 645.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 526.00 | 4 006.00 | | 2 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 110.00 | 85 011.00 | | 17 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 355.00 | -13 240.00 | | 11 355.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 21 843.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 049.00 | 196 758.00 | | 109 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 442 482.00 | 10 076 603.00 | | 9 442 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 045 231.00 | 9 614 612.00 | | 9 045 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 251.00 | 461 990.00 | | 397 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 235 750.00 | 215 720.00 | | 235 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 673 566.00 | | 185 478.00 | 14 673 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 045.00 | 14 820 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 045.00 | 14 598 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 465.00 | | | 215 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 453 762.00 | | 183 278.00 | 14 453 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 339.00 | | 2 200.00 | 4 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 638 706.00 | 682 648.00 | 34 399.00 | 6 638 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 065.00 | 6 536.00 | | 199 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 439 641.00 | 676 113.00 | 34 399.00 | 6 439 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 794.00 | 2 526.00 | 1 791.00 | 33 794.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 459 114.00 | 50 724.00 | 87 227.00 | 459 114.00 |
6T Sur comptes clients | 70 884.00 | 20 104.00 | 22 604.00 | 70 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 884.00 | 20 104.00 | 22 604.00 | 70 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 563 792.00 | 73 354.00 | 111 622.00 | 563 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 827.00 | 109 831.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 526.00 | 1 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 556.00 | 574 556.00 | | 574 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 618 854.00 | 618 854.00 | | 618 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 683.00 | 466 683.00 | | 466 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 817.00 | 37 817.00 | | 37 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
UX Autres créances clients | 1 172 117.00 | | | 1 172 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 031.00 | | | 83 031.00 |
VB T. V. A. | 34 195.00 | | | 34 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 277 700.00 | 206 501.00 | 904 485.00 | 2 277 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 008.00 | | | 196 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218 268.00 | | | 218 268.00 |
VP Divers | 85 993.00 | | | 85 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 909.00 | 169 909.00 | | 169 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 841.00 | | | 17 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 397.00 | | | 139 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 753 516.00 | 1 750 977.00 | 2 539.00 | 1 753 516.00 |
VW T.V.A. | 98 170.00 | 98 170.00 | | 98 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 247 386.00 | 2 176 188.00 | 904 485.00 | 4 247 386.00 |