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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 575.00 | 209 958.00 | 7 617.00 | 217 575.00 |
AH Fonds commercial | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 576.00 | | 66 576.00 | 66 576.00 |
AN Terrains | 3 864 033.00 | 1 920 607.00 | 1 943 426.00 | 3 864 033.00 |
AP Constructions | 8 474 524.00 | 4 976 895.00 | 3 497 629.00 | 8 474 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 750.00 | 449 138.00 | 144 611.00 | 593 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 092 013.00 | 1 993 616.00 | 98 396.00 | 2 092 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 317 435.00 | | 317 435.00 | 317 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 649 047.00 | 9 550 217.00 | 6 098 830.00 | 15 649 047.00 |
BT Marchandises | 185 364.00 | | 185 364.00 | 185 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 103.00 | | 37 103.00 | 37 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 004 926.00 | 55 948.00 | 1 948 978.00 | 2 004 926.00 |
BZ Autres créances | 81 239.00 | | 81 239.00 | 81 239.00 |
CF Disponibilités | 6 177 026.00 | | 6 177 026.00 | 6 177 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 582.00 | | 68 582.00 | 68 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 554 243.00 | 55 948.00 | 8 498 294.00 | 8 554 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 203 290.00 | 9 606 166.00 | 14 597 124.00 | 24 203 290.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 127.00 | | | 67 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 752.00 | | | 164 752.00 |
DG Autres réserves | 2 908 586.00 | | | 2 908 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 285.00 | | | 425 285.00 |
DK Provisions réglementées | 38 631.00 | | | 38 631.00 |
DL TOTAL (I) | 8 537 256.00 | | | 8 537 256.00 |
DN Avances conditionnées | 1 212 778.00 | | | 1 212 778.00 |
DO TOTAL (II) | 1 212 778.00 | | | 1 212 778.00 |
DP Provisions pour risques | 506 198.00 | | | 506 198.00 |
DQ Provisions pour charges | 420 325.00 | | | 420 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 926 523.00 | | | 926 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 349 260.00 | | | 1 349 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 902.00 | | | 78 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 225.00 | | | 922 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 479 750.00 | | | 1 479 750.00 |
EA Autres dettes | 90 427.00 | | | 90 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 920 565.00 | | | 3 920 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 597 124.00 | | | 14 597 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 735 924.00 | | | 2 735 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 074 922.00 | | 4 074 922.00 | 4 074 922.00 |
FD Production vendue biens | 99 241.00 | | 99 241.00 | 99 241.00 |
FG Production vendue services | 6 735 961.00 | | 6 735 961.00 | 6 735 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 910 125.00 | | 10 910 125.00 | 10 910 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 996 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 154 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 158 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 785 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 645 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 615.00 | |
GE Autres charges | | | 292 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 786 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 210 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 169 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 912.00 | | | 21 912.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 980.00 | | | 29 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 549.00 | | | 128 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 505.00 | | | 101 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 371 296.00 | | | 371 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601 351.00 | | | 601 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -571 371.00 | | | -571 371.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 786.00 | | | 157 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 037 700.00 | | | 11 037 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 612 414.00 | | | 10 612 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 285.00 | | | 425 285.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 74 498.00 | | | 74 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 440 472.00 | | 394 247.00 | 12 440 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 672.00 | 12 691 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 672.00 | 12 383 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 206 011.00 | | 321 418.00 | 12 206 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 845.00 | | 52.00 | 8 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 112 391.00 | 486 287.00 | 48 461.00 | 9 112 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 168.00 | 7 790.00 | | 202 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 910 223.00 | 478 497.00 | 48 461.00 | 8 910 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 549 121.00 | 409 385.00 | 31 983.00 | 549 121.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 226.00 | 922 226.00 | | 922 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 734 826.00 | 734 826.00 | | 734 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 550.00 | 451 550.00 | | 451 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 494.00 | 26 494.00 | | 26 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 427.00 | 90 427.00 | | 90 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
UX Autres créances clients | 1 937 799.00 | 1 937 799.00 | | 1 937 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 128.00 | | 67 128.00 | 67 128.00 |
VB T. V. A. | 60 026.00 | 60 026.00 | | 60 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 348 467.00 | 242 728.00 | 242 728.00 | 1 348 467.00 |
VP Divers | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 238.00 | 88 238.00 | | 88 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 582.00 | 68 582.00 | | 68 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 157 447.00 | 2 087 621.00 | 69 825.00 | 2 157 447.00 |
VW T.V.A. | 185 721.00 | 185 721.00 | | 185 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 848 742.00 | 2 743 004.00 | 950 996.00 | 3 848 742.00 |