| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 151.00 | 220 705.00 | 58 445.00 | 279 151.00 |
AH Fonds commercial | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 789.00 | | 35 789.00 | 35 789.00 |
AN Terrains | 3 864 033.00 | 2 067 677.00 | 1 796 356.00 | 3 864 033.00 |
AP Constructions | 8 476 504.00 | 5 223 470.00 | 3 253 033.00 | 8 476 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 101.00 | 477 177.00 | 122 924.00 | 600 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 188 193.00 | 1 983 711.00 | 204 482.00 | 2 188 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 481 954.00 | | 481 954.00 | 481 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 951 195.00 | 9 972 741.00 | 5 978 454.00 | 15 951 195.00 |
BT Marchandises | 160 895.00 | | 160 895.00 | 160 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 655 588.00 | 48 123.00 | 1 607 465.00 | 1 655 588.00 |
BZ Autres créances | 211 016.00 | | 211 016.00 | 211 016.00 |
CF Disponibilités | 6 263 762.00 | | 6 263 762.00 | 6 263 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 506.00 | | 62 506.00 | 62 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 353 769.00 | 48 123.00 | 8 305 646.00 | 8 353 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 304 965.00 | 10 020 865.00 | 14 284 100.00 | 24 304 965.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 740.00 | | | 57 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 017.00 | | | 186 017.00 |
DG Autres réserves | 3 312 608.00 | | | 3 312 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 748.00 | | | 266 748.00 |
DK Provisions réglementées | 41 157.00 | | | 41 157.00 |
DL TOTAL (I) | 8 806 531.00 | | | 8 806 531.00 |
DN Avances conditionnées | 1 074 522.00 | | | 1 074 522.00 |
DO TOTAL (II) | 1 074 522.00 | | | 1 074 522.00 |
DP Provisions pour risques | 1 010 072.00 | | | 1 010 072.00 |
DQ Provisions pour charges | 361 216.00 | | | 361 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 371 288.00 | | | 1 371 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 230.00 | | | 1 108 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 950.00 | | | 32 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 501.00 | | | 593 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 265 732.00 | | | 1 265 732.00 |
EA Autres dettes | 31 342.00 | | | 31 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 031 757.00 | | | 3 031 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 284 100.00 | | | 14 284 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 142 535.00 | | | 2 142 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 549 012.00 | | 3 549 012.00 | 3 549 012.00 |
FD Production vendue biens | 71 847.00 | | 71 847.00 | 71 847.00 |
FG Production vendue services | 6 249 141.00 | | 6 249 141.00 | 6 249 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 870 000.00 | | 9 870 000.00 | 9 870 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 016 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 955 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 136 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 547 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 568 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 272.00 | |
GE Autres charges | | | 287 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 123 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 892 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 855 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 205.00 | | | 36 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 683.00 | | | 64 683.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 683.00 | | | 79 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 523 056.00 | | | 523 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598 195.00 | | | 598 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518 511.00 | | | -518 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 551.00 | | | 70 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 103 207.00 | | | 10 103 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 836 458.00 | | | 9 836 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 748.00 | | | 266 748.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 122 946.00 | | | 122 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 350 655.00 | | 441 814.00 | 15 350 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 254.00 | 15 620 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 254.00 | 15 610 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 341 757.00 | | 441 284.00 | 15 341 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 898.00 | | 530.00 | 8 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 550 217.00 | 486 273.00 | 63 749.00 | 9 550 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 959.00 | 10 747.00 | | 209 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 340 259.00 | 475 526.00 | 63 749.00 | 9 340 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 926 524.00 | 542 802.00 | 98 038.00 | 926 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 926 524.00 | 542 802.00 | 98 038.00 | 926 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 501.00 | 593 501.00 | | 593 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 684 981.00 | 684 981.00 | | 684 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 885.00 | 397 885.00 | | 397 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 343.00 | 31 343.00 | | 31 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
UX Autres créances clients | 1 597 848.00 | 1 597 848.00 | | 1 597 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 740.00 | | 57 740.00 | 57 740.00 |
VB T. V. A. | 43 434.00 | 43 434.00 | | 43 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 107 417.00 | 251 145.00 | 853 578.00 | 1 107 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 757.00 | 109 757.00 | | 109 757.00 |
VP Divers | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 771.00 | 45 771.00 | | 45 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 023.00 | 50 023.00 | | 50 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 506.00 | 62 506.00 | | 62 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 932 319.00 | 1 871 371.00 | 60 948.00 | 1 932 319.00 |
VW T.V.A. | 137 096.00 | 137 096.00 | | 137 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 998 807.00 | 2 142 535.00 | 853 578.00 | 2 998 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |