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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290 861.00 | 237 982.00 | 52 878.00 | 290 861.00 |
AH Fonds commercial | 17 937.00 | | 17 937.00 | 17 937.00 |
AN Terrains | 3 864 033.00 | 2 214 746.00 | 1 649 287.00 | 3 864 033.00 |
AP Constructions | 8 503 265.00 | 5 451 768.00 | 3 051 496.00 | 8 503 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 710.00 | 511 889.00 | 93 820.00 | 605 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 252 328.00 | 2 019 511.00 | 232 816.00 | 2 252 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 544 890.00 | 228 887.00 | 316 003.00 | 544 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 086 106.00 | 10 664 785.00 | 5 421 320.00 | 16 086 106.00 |
BT Marchandises | 148 115.00 | | 148 115.00 | 148 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 650 412.00 | 43 057.00 | 1 607 355.00 | 1 650 412.00 |
BZ Autres créances | 105 485.00 | | 105 485.00 | 105 485.00 |
CF Disponibilités | 7 944 281.00 | | 7 944 281.00 | 7 944 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 070.00 | | 51 070.00 | 51 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 899 365.00 | 43 057.00 | 9 856 308.00 | 9 899 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 985 471.00 | 10 707 842.00 | 15 277 629.00 | 25 985 471.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 668.00 | | | 51 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 354.00 | | | 199 354.00 |
DG Autres réserves | 3 566 019.00 | | | 3 566 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 879 744.00 | | | 879 744.00 |
DK Provisions réglementées | 43 683.00 | | | 43 683.00 |
DL TOTAL (I) | 9 688 802.00 | | | 9 688 802.00 |
DN Avances conditionnées | 936 267.00 | | | 936 267.00 |
DO TOTAL (II) | 936 267.00 | | | 936 267.00 |
DP Provisions pour risques | 1 253 450.00 | | | 1 253 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 228 522.00 | | | 228 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 481 973.00 | | | 1 481 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 309.00 | | | 858 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 516.00 | | | 26 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 139.00 | | | 709 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 488 985.00 | | | 1 488 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 302.00 | | | 23 302.00 |
EA Autres dettes | 64 332.00 | | | 64 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 170 585.00 | | | 3 170 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 277 629.00 | | | 15 277 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 546 427.00 | | | 2 546 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 828 132.00 | | 3 828 132.00 | 3 828 132.00 |
FD Production vendue biens | 123 480.00 | | 123 480.00 | 123 480.00 |
FG Production vendue services | 7 023 152.00 | 1 071.00 | 7 024 223.00 | 7 023 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 974 765.00 | 1 071.00 | 10 975 836.00 | 10 974 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 189 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 090 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 465 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 553 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 538 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 650.00 | |
GE Autres charges | | | 303 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 601 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 588 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 553 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 027.00 | | | 123 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 529.00 | | | 127 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 675.00 | | | 22 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 727.00 | | | 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 476 413.00 | | | 476 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499 815.00 | | | 499 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372 286.00 | | | -372 286.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 128.00 | | | 71 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 124.00 | | | 230 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 317 340.00 | | | 11 317 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 437 595.00 | | | 10 437 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 879 744.00 | | | 879 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 957 999.00 | | | 2 957 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 957 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 957 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 957 999.00 | | | 2 957 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 089 266.00 | 344 113.00 | 19 212.00 | 8 089 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 706.00 | 17 277.00 | | 220 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 868 560.00 | 326 836.00 | 19 213.00 | 7 868 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 158.00 | 2 526.00 | | 41 158.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 371 288.00 | 265 651.00 | 154 966.00 | 1 371 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 412 446.00 | 268 177.00 | 154 966.00 | 1 412 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
UX Autres créances clients | 1 598 744.00 | 1 598 744.00 | | 1 598 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 669.00 | | 51 669.00 | 51 669.00 |
VB T. V. A. | 34 158.00 | 34 158.00 | | 34 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 467.00 | | | 249 467.00 |
VP Divers | 50 333.00 | 50 333.00 | | 50 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 994.00 | 20 994.00 | | 20 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 071.00 | 51 071.00 | | 51 071.00 |