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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 615.00 | 202 168.00 | 13 447.00 | 215 615.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 3 842 533.00 | 1 774 664.00 | 2 067 869.00 | 3 842 533.00 |
AP Constructions | 8 419 477.00 | 4 716 935.00 | 3 702 541.00 | 8 419 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 129.00 | 419 973.00 | 142 156.00 | 562 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 072 433.00 | 1 998 649.00 | 73 784.00 | 2 072 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 267 436.00 | | 267 436.00 | 267 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 398 472.00 | 9 112 391.00 | 6 286 081.00 | 15 398 472.00 |
BT Marchandises | 154 949.00 | | 154 949.00 | 154 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 012.00 | 47 969.00 | 1 278 043.00 | 1 326 012.00 |
BZ Autres créances | 331 689.00 | | 331 689.00 | 331 689.00 |
CF Disponibilités | 5 366 948.00 | | 5 366 948.00 | 5 366 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 817.00 | | 108 817.00 | 108 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 300 132.00 | 47 969.00 | 7 252 163.00 | 7 300 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 698 605.00 | 9 160 360.00 | 13 538 244.00 | 22 698 605.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 491.00 | | | 57 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 819.00 | 127 677.00 | | 147 819.00 |
DG Autres réserves | 2 586 850.00 | 2 204 151.00 | | 2 586 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 669.00 | 402 840.00 | | 338 669.00 |
DK Provisions réglementées | 36 918.00 | 35 998.00 | | 36 918.00 |
DL TOTAL (I) | 8 110 258.00 | 7 770 668.00 | | 8 110 258.00 |
DN Avances conditionnées | 1 351 033.00 | 1 555 740.00 | | 1 351 033.00 |
DO TOTAL (II) | 1 351 033.00 | 1 555 740.00 | | 1 351 033.00 |
DP Provisions pour risques | 145 483.00 | 76 332.00 | | 145 483.00 |
DQ Provisions pour charges | 403 638.00 | 388 364.00 | | 403 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 549 121.00 | 464 696.00 | | 549 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 581 585.00 | 1 860 659.00 | | 1 581 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 384.00 | 31 896.00 | | 27 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 206.00 | 555 498.00 | | 659 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 211 893.00 | 1 540 225.00 | | 1 211 893.00 |
EA Autres dettes | 47 761.00 | 45 686.00 | | 47 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 527 830.00 | 4 033 965.00 | | 3 527 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 538 244.00 | 13 825 071.00 | | 13 538 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 459 842.00 | | 4 459 842.00 | 4 459 842.00 |
FD Production vendue biens | 78 839.00 | | 78 839.00 | 78 839.00 |
FG Production vendue services | 7 619 211.00 | | 7 619 211.00 | 7 619 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 157 893.00 | | 12 157 893.00 | 12 157 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 283 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 210 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 774 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 478 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 024 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 257.00 | |
GE Autres charges | | | 222 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 659 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 477.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 589.00 | 9 693.00 | | 4 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 536.00 | 29 500.00 | | 26 536.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 243.00 | 56 791.00 | | 27 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 369.00 | 95 985.00 | | 58 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 553.00 | 115 066.00 | | 46 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 144.00 | 18 624.00 | | 26 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 663.00 | 2 526.00 | | 101 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 361.00 | 136 217.00 | | 174 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 991.00 | -40 231.00 | | -115 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 819.00 | 101 156.00 | | 106 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 355 901.00 | 9 876 432.00 | | 12 355 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 017 232.00 | 9 473 592.00 | | 12 017 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 669.00 | 402 840.00 | | 338 669.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 138 708.00 | 153 565.00 | | 138 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 119 530.00 | | 34 957.00 | 12 119 530.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 665.00 | | 5 000.00 | 203 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 906 645.00 | | 29 507.00 | 11 906 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 219.00 | | 450.00 | 9 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 417 719.00 | 708 719.00 | 14 048.00 | 8 417 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 495.00 | 6 044.00 | 3 370.00 | 199 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 218 225.00 | 702 676.00 | 10 678.00 | 8 218 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 464 697.00 | 140 757.00 | 56 333.00 | 464 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 697.00 | 140 757.00 | 56 333.00 | 464 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 206.00 | 659 206.00 | | 659 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 627 841.00 | 627 841.00 | | 627 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 831.00 | 391 831.00 | | 391 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 761.00 | 47 761.00 | | 47 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
UX Autres créances clients | 1 268 521.00 | 1 268 521.00 | | 1 268 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 491.00 | | 57 491.00 | 57 491.00 |
VB T. V. A. | 33 088.00 | 33 088.00 | | 33 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 580 986.00 | 234 612.00 | 1 016 862.00 | 1 580 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 273 801.00 | 273 801.00 | | 273 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 494.00 | 96 494.00 | | 96 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 817.00 | 108 817.00 | | 108 817.00 |
VW T.V.A. | 95 727.00 | 95 727.00 | | 95 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 500 446.00 | 2 154 073.00 | 1 016 862.00 | 3 500 446.00 |