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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 465.00 | 210 618.00 | 4 846.00 | 215 465.00 |
AN Terrains | 861 438.00 | 154 226.00 | 707 212.00 | 861 438.00 |
AP Constructions | 8 394 495.00 | 4 182 081.00 | 4 212 414.00 | 8 394 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 349.00 | 345 138.00 | 113 212.00 | 458 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 974 630.00 | 3 010 216.00 | 1 964 414.00 | 4 974 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 980.00 | | 27 980.00 | 27 980.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 938 918.00 | 7 902 279.00 | 7 036 639.00 | 14 938 918.00 |
BT Marchandises | 138 176.00 | | 138 176.00 | 138 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 238.00 | 84 080.00 | 1 057 158.00 | 1 141 238.00 |
BZ Autres créances | 595 618.00 | | 595 618.00 | 595 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CF Disponibilités | 5 143 175.00 | | 5 143 175.00 | 5 143 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 894.00 | | 142 894.00 | 142 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 167 917.00 | 84 080.00 | 7 083 837.00 | 7 167 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 106 835.00 | 7 986 359.00 | 14 120 476.00 | 22 106 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 061.00 | 82 199.00 | | 102 061.00 |
DG Autres réserves | 1 717 443.00 | 1 340 055.00 | | 1 717 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 325.00 | 397 251.00 | | 512 325.00 |
DK Provisions réglementées | 35 264.00 | 34 529.00 | | 35 264.00 |
DL TOTAL (I) | 7 367 093.00 | 6 854 033.00 | | 7 367 093.00 |
DN Avances conditionnées | 1 725 599.00 | 1 900 919.00 | | 1 725 599.00 |
DO TOTAL (II) | 1 725 599.00 | 1 900 919.00 | | 1 725 599.00 |
DP Provisions pour risques | 138 380.00 | 50 724.00 | | 138 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 394 720.00 | 371 887.00 | | 394 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 533 100.00 | 422 611.00 | | 533 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 075 091.00 | 2 281 397.00 | | 2 075 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 110.00 | 37 819.00 | | 35 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 359.00 | 574 556.00 | | 601 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 726 916.00 | 1 353 616.00 | | 1 726 916.00 |
EA Autres dettes | 56 209.00 | 37 817.00 | | 56 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 494 684.00 | 4 285 205.00 | | 4 494 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 120 476.00 | 13 462 768.00 | | 14 120 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 637 549.00 | 2 214 007.00 | | 2 637 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 758 396.00 | 619.00 | 3 759 015.00 | 3 758 396.00 |
FD Production vendue biens | 25 838.00 | | 25 838.00 | 25 838.00 |
FG Production vendue services | 6 036 177.00 | 4 975.00 | 6 041 152.00 | 6 036 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 820 411.00 | 5 594.00 | 9 826 005.00 | 9 820 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 987 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 006 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 340 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 498 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 562 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 213.00 | |
GE Autres charges | | | 183 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 513 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 422 746.00 | 4 507.00 | | 422 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 043.00 | 22 167.00 | | 32 043.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456 580.00 | 28 465.00 | | 456 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 657.00 | 10 938.00 | | 36 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 226.00 | 3 645.00 | | 16 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 526.00 | 2 526.00 | | 92 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 410.00 | 17 110.00 | | 145 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311 171.00 | 11 355.00 | | 311 171.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 126.00 | 109 049.00 | | 197 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 455 262.00 | 9 442 482.00 | | 10 455 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 942 938.00 | 9 045 231.00 | | 9 942 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 325.00 | 397 251.00 | | 512 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 199 658.00 | 235 750.00 | | 199 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 820 999.00 | | 325 647.00 | 14 820 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 164 380.00 | 43 349.00 | 14 938 918.00 | 164 380.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 164 380.00 | 43 349.00 | 14 716 892.00 | 164 380.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 465.00 | | | 215 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 598 996.00 | | 325 626.00 | 14 598 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 539.00 | | 22.00 | 6 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 286 955.00 | 642 446.00 | 27 122.00 | 7 286 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 601.00 | 5 018.00 | | 205 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 081 355.00 | 637 428.00 | 27 122.00 | 7 081 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 34 529.00 | 2 526.00 | 1 791.00 | 34 529.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 422 611.00 | 151 213.00 | 40 724.00 | 422 611.00 |
6T Sur comptes clients | 68 384.00 | 26 394.00 | 10 697.00 | 68 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 384.00 | 26 394.00 | 10 697.00 | 68 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525 523.00 | 180 133.00 | 53 212.00 | 525 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 607.00 | 51 421.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 526.00 | 1 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 359.00 | 601 359.00 | | 601 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 904 144.00 | 904 144.00 | | 904 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 138.00 | 550 138.00 | | 550 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 209.00 | 56 209.00 | | 56 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 361.00 | | | 1 039 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 877.00 | | | 101 877.00 |
VB T. V. A. | 29 362.00 | | | 29 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 071 198.00 | 214 063.00 | 937 651.00 | 2 071 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 501.00 | | | 206 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 330.00 | | | 34 330.00 |
VP Divers | 121 340.00 | | | 121 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 995.00 | 177 995.00 | | 177 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 586.00 | | | 410 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 894.00 | | | 142 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 882 310.00 | 1 879 750.00 | 2 560.00 | 1 882 310.00 |
VW T.V.A. | 94 638.00 | 94 638.00 | | 94 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 459 574.00 | 2 602 439.00 | 937 651.00 | 4 459 574.00 |