| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 665.00 | 199 495.00 | 4 170.00 | 203 665.00 |
AN Terrains | 884 534.00 | 159 355.00 | 725 179.00 | 884 534.00 |
AP Constructions | 8 408 402.00 | 4 380 931.00 | 4 027 471.00 | 8 408 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 862.00 | 381 977.00 | 79 885.00 | 461 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 013 464.00 | 3 295 962.00 | 1 717 502.00 | 5 013 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 383.00 | | 96 383.00 | 96 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 077 529.00 | 8 417 719.00 | 6 659 809.00 | 15 077 529.00 |
BT Marchandises | 145 508.00 | | 145 508.00 | 145 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124 996.00 | 45 543.00 | 1 079 452.00 | 1 124 996.00 |
BZ Autres créances | 423 210.00 | | 423 210.00 | 423 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 373 353.00 | | 5 373 353.00 | 5 373 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 258.00 | | 143 258.00 | 143 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 210 934.00 | 45 543.00 | 7 165 391.00 | 7 210 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 288 462.00 | 8 463 262.00 | 13 825 200.00 | 22 288 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 677.00 | 102 061.00 | | 127 677.00 |
DG Autres réserves | 2 204 151.00 | 1 717 443.00 | | 2 204 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 841.00 | 512 325.00 | | 402 841.00 |
DK Provisions réglementées | 35 999.00 | 35 264.00 | | 35 999.00 |
DL TOTAL (I) | 7 770 669.00 | 7 367 093.00 | | 7 770 669.00 |
DN Avances conditionnées | 1 555 740.00 | 1 725 599.00 | | 1 555 740.00 |
DO TOTAL (II) | 1 555 740.00 | 1 725 599.00 | | 1 555 740.00 |
DP Provisions pour risques | 76 333.00 | 138 380.00 | | 76 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 388 364.00 | 394 720.00 | | 388 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 464 697.00 | 533 100.00 | | 464 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 860 659.00 | 2 075 091.00 | | 1 860 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 896.00 | 35 110.00 | | 31 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 498.00 | 601 359.00 | | 555 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 540 354.00 | 1 726 916.00 | | 1 540 354.00 |
EA Autres dettes | 45 687.00 | 56 209.00 | | 45 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 034 095.00 | 4 494 684.00 | | 4 034 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 825 200.00 | 14 120 476.00 | | 13 825 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 398 865.00 | 2 637 549.00 | | 2 398 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 431 534.00 | 43.00 | 3 431 577.00 | 3 431 534.00 |
FD Production vendue biens | 52 669.00 | | 52 669.00 | 52 669.00 |
FG Production vendue services | 6 105 949.00 | 862.00 | 6 106 811.00 | 6 105 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 590 152.00 | 905.00 | 9 591 057.00 | 9 590 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 770 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 906 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 140 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 505 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 598 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 333.00 | |
GE Autres charges | | | 226 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 165 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 694.00 | 422 746.00 | | 9 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500.00 | 32 043.00 | | 29 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 791.00 | 1 791.00 | | 56 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 985.00 | 456 580.00 | | 95 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 066.00 | 36 657.00 | | 115 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 624.00 | 16 226.00 | | 18 624.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 526.00 | 92 526.00 | | 2 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 217.00 | 145 410.00 | | 136 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 232.00 | 311 171.00 | | -40 232.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 8 508.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 156.00 | 197 126.00 | | 101 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 876 433.00 | 10 455 262.00 | | 9 876 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 473 592.00 | 9 942 938.00 | | 9 473 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 841.00 | 512 325.00 | | 402 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 938 918.00 | | 257 626.00 | 14 938 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 117 515.00 | 15 077 529.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 800.00 | 203 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 100 715.00 | 14 864 644.00 | 1 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 465.00 | | 5 000.00 | 215 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 716 892.00 | | 249 967.00 | 14 716 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 560.00 | | 2 659.00 | 6 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 902 279.00 | 614 331.00 | 98 891.00 | 7 902 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 618.00 | 5 676.00 | 16 800.00 | 210 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 691 661.00 | 608 655.00 | 82 091.00 | 7 691 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 264.00 | 2 526.00 | 1 791.00 | 35 264.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 533 100.00 | 31 333.00 | 99 736.00 | 533 100.00 |
6T Sur comptes clients | 84 080.00 | 24 171.00 | 62 708.00 | 84 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 080.00 | 24 171.00 | 62 708.00 | 84 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652 444.00 | 58 030.00 | 164 235.00 | 652 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 498.00 | 555 498.00 | | 555 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 754 454.00 | 754 454.00 | | 754 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555 328.00 | 555 328.00 | | 555 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 687.00 | 45 687.00 | | 45 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 706.00 | 1 070 706.00 | | 1 070 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 289.00 | 54 289.00 | | 54 289.00 |
VB T. V. A. | 25 752.00 | 25 752.00 | | 25 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 857 135.00 | 221 905.00 | 972 051.00 | 1 857 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 063.00 | | | 214 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 266 185.00 | 266 185.00 | | 266 185.00 |
VP Divers | 110 483.00 | 110 483.00 | | 110 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 149.00 | 167 149.00 | | 167 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 258.00 | 143 258.00 | | 143 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 694 522.00 | 1 691 463.00 | 3 059.00 | 1 694 522.00 |
VW T.V.A. | 63 423.00 | 63 423.00 | | 63 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 002 198.00 | 2 366 969.00 | 972 051.00 | 4 002 198.00 |