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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 472.00 | 7 042.00 | 430.00 | 7 472.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 608.00 | 152 412.00 | 17 195.00 | 169 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 709.00 | 171 195.00 | 26 514.00 | 197 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 392.00 | 330 650.00 | 75 742.00 | 406 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
BP En cours de production de services | 13 592.00 | | 13 592.00 | 13 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 998.00 | 7 088.00 | 229 910.00 | 236 998.00 |
BZ Autres créances | 103 666.00 | | 103 666.00 | 103 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 193.00 | | 20 193.00 | 20 193.00 |
CF Disponibilités | 28 383.00 | | 28 383.00 | 28 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 935.00 | | 16 935.00 | 16 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 767.00 | 7 088.00 | 488 679.00 | 495 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 159.00 | 337 738.00 | 564 421.00 | 902 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 696.00 | 677.00 | | 696.00 |
DH Report à nouveau | 147 893.00 | 147 893.00 | | 147 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 607.00 | 60 368.00 | | -81 607.00 |
DK Provisions réglementées | 14 503.00 | 17 408.00 | | 14 503.00 |
DL TOTAL (I) | 136 485.00 | 281 347.00 | | 136 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 574.00 | 37 769.00 | | 79 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 89.00 | | 96.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 680.00 | 144 475.00 | | 133 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 102.00 | 241 685.00 | | 178 102.00 |
EA Autres dettes | 13 930.00 | 12 465.00 | | 13 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 936.00 | 436 482.00 | | 427 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 421.00 | 717 829.00 | | 564 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 581.00 | 427 180.00 | | 381 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 789.00 | | 1 602.00 | 404 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 962.00 | | | 37 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 867.00 | | 1 450.00 | 365 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | 152.00 | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 601.00 | 17 049.00 | | 313 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 533.00 | 510.00 | | 6 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 068.00 | 16 539.00 | | 307 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 408.00 | 2 942.00 | 5 847.00 | 17 408.00 |
6T Sur comptes clients | 8 367.00 | | 1 279.00 | 8 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 367.00 | | 1 279.00 | 8 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 775.00 | 2 942.00 | 7 126.00 | 25 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 279.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 942.00 | 5 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 680.00 | 133 680.00 | | 133 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 725.00 | 47 725.00 | | 47 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 537.00 | 57 537.00 | | 57 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
UX Autres créances clients | 228 521.00 | | | 228 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
VB T. V. A. | 40 353.00 | | | 40 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 254.00 | 22 254.00 | | 22 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 574.00 | 33 219.00 | 46 356.00 | 79 574.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 194.00 | | | 48 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 798.00 | | | 30 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 599.00 | 357 599.00 | | 357 599.00 |
VW T.V.A. | 60 630.00 | 60 630.00 | | 60 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 636.00 | 381 281.00 | 46 356.00 | 427 636.00 |