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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 587.00 | 134 642.00 | 27 945.00 | 162 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 733.00 | 137 758.00 | 23 975.00 | 161 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 849.00 | 273 256.00 | 83 593.00 | 356 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 197.00 | | 34 197.00 | 34 197.00 |
BP En cours de production de services | 34 246.00 | | 34 246.00 | 34 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 843.00 | | 108 843.00 | 108 843.00 |
BZ Autres créances | 19 747.00 | | 19 747.00 | 19 747.00 |
CF Disponibilités | 23 234.00 | | 23 234.00 | 23 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 797.00 | | 232 797.00 | 232 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 645.00 | 273 256.00 | 316 390.00 | 589 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 22 802.00 | 80 691.00 | | 22 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 485.00 | 22 111.00 | | -184 485.00 |
DK Provisions réglementées | 13 268.00 | 12 049.00 | | 13 268.00 |
DL TOTAL (I) | -93 415.00 | 169 851.00 | | -93 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 079.00 | 126 116.00 | | 157 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 890.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 304.00 | 2 723.00 | | 6 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 432.00 | 215 193.00 | | 99 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 109.00 | 153 489.00 | | 132 109.00 |
EA Autres dettes | 14 882.00 | 9 805.00 | | 14 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 805.00 | 512 216.00 | | 409 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 390.00 | 682 066.00 | | 316 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 731.00 | 496 390.00 | | 380 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 113.00 | 96 924.00 | | 11 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 853.00 | | 26 996.00 | 329 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 345.00 | | | 31 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 325.00 | | 26 996.00 | 297 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 894.00 | 26 361.00 | | 246 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 039.00 | 26 361.00 | | 246 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 049.00 | 1 807.00 | 588.00 | 12 049.00 |
6T Sur comptes clients | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 960.00 | 1 807.00 | 1 499.00 | 12 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 911.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 807.00 | 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 432.00 | 99 432.00 | | 99 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 568.00 | 19 568.00 | | 19 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 016.00 | 34 016.00 | | 34 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
UX Autres créances clients | 108 843.00 | 108 843.00 | | 108 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VC Groupe et associés | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 978.00 | 110 978.00 | | 110 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 102.00 | 17 028.00 | 29 074.00 | 46 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 300.00 | | | 126 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
VP Divers | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 119.00 | 141 119.00 | | 141 119.00 |
VW T.V.A. | 75 690.00 | 75 690.00 | | 75 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 502.00 | 374 427.00 | 29 074.00 | 403 502.00 |