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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 587.00 | 141 878.00 | 20 709.00 | 162 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 460.00 | 133 417.00 | 15 043.00 | 148 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 576.00 | 276 150.00 | 67 426.00 | 343 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 510.00 | | 28 510.00 | 28 510.00 |
BP En cours de production de services | 19 625.00 | | 19 625.00 | 19 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 042.00 | 3 157.00 | 361 885.00 | 365 042.00 |
BZ Autres créances | 19 470.00 | | 19 470.00 | 19 470.00 |
CF Disponibilités | 14 773.00 | | 14 773.00 | 14 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 502.00 | | 16 502.00 | 16 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 921.00 | 3 157.00 | 460 764.00 | 463 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 497.00 | 279 307.00 | 528 190.00 | 807 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 22 802.00 | | |
DH Report à nouveau | -161 683.00 | | | -161 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 830.00 | -184 485.00 | | 56 830.00 |
DK Provisions réglementées | 14 371.00 | 13 268.00 | | 14 371.00 |
DL TOTAL (I) | -35 482.00 | -93 415.00 | | -35 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 274.00 | 157 079.00 | | 211 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 119.00 | | | 21 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 577.00 | 6 304.00 | | 30 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 835.00 | 99 432.00 | | 118 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 300.00 | 132 109.00 | | 171 300.00 |
EA Autres dettes | 10 567.00 | 14 882.00 | | 10 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 672.00 | 409 805.00 | | 563 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 190.00 | 316 390.00 | | 528 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 795.00 | 380 731.00 | | 528 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 368.00 | 11 113.00 | | 84 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 849.00 | | 861.00 | 356 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 134.00 | 343 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 134.00 | 311 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 345.00 | | | 31 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 320.00 | | 861.00 | 324 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 256.00 | 17 028.00 | 14 134.00 | 273 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 401.00 | 17 028.00 | 14 134.00 | 272 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 268.00 | 1 480.00 | 377.00 | 13 268.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 157.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 157.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 268.00 | 4 637.00 | 377.00 | 13 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 157.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 480.00 | 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 835.00 | 118 835.00 | | 118 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 708.00 | 24 708.00 | | 24 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 995.00 | 40 995.00 | | 40 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
UX Autres créances clients | 361 264.00 | 361 264.00 | | 361 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VB T. V. A. | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 676.00 | 84 676.00 | | 84 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 598.00 | 91 721.00 | 34 877.00 | 126 598.00 |
VI Groupe et associés | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 504.00 | | | 19 504.00 |
VP Divers | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 013.00 | 401 013.00 | | 401 013.00 |
VW T.V.A. | 104 439.00 | 104 439.00 | | 104 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 095.00 | 498 218.00 | 34 877.00 | 533 095.00 |