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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 587.00 | 148 662.00 | 13 925.00 | 162 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 460.00 | 135 520.00 | 12 941.00 | 148 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 576.00 | 285 037.00 | 58 539.00 | 343 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 162.00 | | 20 162.00 | 20 162.00 |
BP En cours de production de services | 12 216.00 | | 12 216.00 | 12 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 827.00 | 6 846.00 | 157 981.00 | 164 827.00 |
BZ Autres créances | 36 775.00 | | 36 775.00 | 36 775.00 |
CF Disponibilités | 62 959.00 | | 62 959.00 | 62 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 097.00 | | 17 097.00 | 17 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 495.00 | 6 846.00 | 312 649.00 | 319 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 071.00 | 291 883.00 | 371 188.00 | 663 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 853.00 | -161 683.00 | | -104 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 836.00 | 56 830.00 | | 44 836.00 |
DK Provisions réglementées | 13 477.00 | 14 371.00 | | 13 477.00 |
DL TOTAL (I) | 8 460.00 | -35 482.00 | | 8 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 448.00 | 211 274.00 | | 90 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 119.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 200.00 | 30 577.00 | | 36 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 367.00 | 118 835.00 | | 100 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 696.00 | 171 300.00 | | 125 696.00 |
EA Autres dettes | 10 016.00 | 10 567.00 | | 10 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 727.00 | 563 672.00 | | 362 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 188.00 | 528 190.00 | | 371 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 914.00 | 528 795.00 | | 315 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 882.00 | 84 368.00 | | 7 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 576.00 | | | 343 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 345.00 | | | 31 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 047.00 | | | 311 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 150.00 | 8 887.00 | | 276 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 295.00 | 8 887.00 | | 275 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 371.00 | 237.00 | 1 131.00 | 14 371.00 |
6T Sur comptes clients | 3 157.00 | 6 846.00 | 3 157.00 | 3 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 157.00 | 6 846.00 | 3 157.00 | 3 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 528.00 | 7 083.00 | 4 288.00 | 17 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 846.00 | 3 157.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 237.00 | 1 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 367.00 | 100 367.00 | | 100 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 688.00 | 32 688.00 | | 32 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
UX Autres créances clients | 156 886.00 | 156 886.00 | | 156 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VB T. V. A. | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VC Groupe et associés | 29 456.00 | 29 456.00 | | 29 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 566.00 | 35 753.00 | 46 813.00 | 82 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 032.00 | | | 44 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VP Divers | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 698.00 | 218 698.00 | | 218 698.00 |
VW T.V.A. | 78 586.00 | 78 586.00 | | 78 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 527.00 | 279 714.00 | 46 813.00 | 326 527.00 |