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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 570.00 | 128 059.00 | 11 511.00 | 139 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 755.00 | 117 981.00 | 39 774.00 | 157 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 853.00 | 246 894.00 | 82 959.00 | 329 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 917.00 | | 38 917.00 | 38 917.00 |
BP En cours de production de services | 40 891.00 | | 40 891.00 | 40 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 834.00 | 911.00 | 435 923.00 | 436 834.00 |
BZ Autres créances | 33 060.00 | | 33 060.00 | 33 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 37 203.00 | | 37 203.00 | 37 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 019.00 | 911.00 | 599 108.00 | 600 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 872.00 | 247 805.00 | 682 066.00 | 929 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 80 691.00 | 86 771.00 | | 80 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 111.00 | 73 920.00 | | 22 111.00 |
DK Provisions réglementées | 12 049.00 | 11 146.00 | | 12 049.00 |
DL TOTAL (I) | 169 851.00 | 226 836.00 | | 169 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 116.00 | 110 978.00 | | 126 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 723.00 | 6 173.00 | | 2 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 193.00 | 144 657.00 | | 215 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 489.00 | 146 388.00 | | 153 489.00 |
EA Autres dettes | 9 805.00 | 22 160.00 | | 9 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 216.00 | 430 355.00 | | 512 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 066.00 | 657 191.00 | | 682 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 390.00 | 401 164.00 | | 496 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 516.00 | | 1 106.00 | 339 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 768.00 | 329 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 768.00 | 297 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 345.00 | | | 31 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 987.00 | | 1 106.00 | 306 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 256.00 | 25 407.00 | 10 768.00 | 232 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 401.00 | 25 407.00 | 10 768.00 | 231 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 146.00 | 1 823.00 | 920.00 | 11 146.00 |
6T Sur comptes clients | 3 944.00 | | 3 033.00 | 3 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 944.00 | | 3 033.00 | 3 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 090.00 | 1 823.00 | 3 953.00 | 15 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 033.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 823.00 | 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 193.00 | 215 193.00 | | 215 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 190.00 | 30 190.00 | | 30 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
UX Autres créances clients | 435 745.00 | 435 745.00 | | 435 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VB T. V. A. | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VC Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 924.00 | 96 924.00 | | 96 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 192.00 | 13 366.00 | 15 825.00 | 29 192.00 |
VI Groupe et associés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 617.00 | | | 26 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 914.00 | 26 914.00 | | 26 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 007.00 | 483 007.00 | | 483 007.00 |
VW T.V.A. | 94 575.00 | 94 575.00 | | 94 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 493.00 | 493 667.00 | 15 825.00 | 509 493.00 |