| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 855.00 | 707.00 | 148.00 | 855.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 648.00 | 122 199.00 | 12 448.00 | 134 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 655.00 | 122 905.00 | 35 749.00 | 158 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 836.00 | 245 812.00 | 80 024.00 | 325 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 556.00 | 17 381.00 | 45 175.00 | 62 556.00 |
BP En cours de production de services | 14 328.00 | | 14 328.00 | 14 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 372.00 | 3 775.00 | 467 597.00 | 471 372.00 |
BZ Autres créances | 86 407.00 | | 86 407.00 | 86 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 044.00 | | 13 044.00 | 13 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 195.00 | 21 156.00 | 631 039.00 | 652 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 031.00 | 266 968.00 | 711 063.00 | 978 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 66 982.00 | 696.00 | | 66 982.00 |
DH Report à nouveau | | 147 893.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 789.00 | -81 607.00 | | 69 789.00 |
DK Provisions réglementées | 10 347.00 | 14 503.00 | | 10 347.00 |
DL TOTAL (I) | 202 117.00 | 136 485.00 | | 202 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 235.00 | 101 828.00 | | 110 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 96.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 340.00 | 133 680.00 | | 168 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 941.00 | 178 102.00 | | 215 941.00 |
EA Autres dettes | 14 429.00 | 13 930.00 | | 14 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 946.00 | 427 936.00 | | 508 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 063.00 | 564 421.00 | | 711 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 902.00 | 381 581.00 | | 488 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 632.00 | 22 254.00 | | 52 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 392.00 | | 20 217.00 | 406 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 773.00 | 325 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 617.00 | 31 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 155.00 | 293 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 962.00 | | | 37 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 317.00 | | 20 141.00 | 367 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113.00 | | 76.00 | 1 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 650.00 | 13 699.00 | 98 537.00 | 330 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 042.00 | 282.00 | 6 617.00 | 7 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 607.00 | 13 417.00 | 91 920.00 | 323 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 503.00 | 2 167.00 | 6 323.00 | 14 503.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 17 381.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 088.00 | 2 521.00 | 5 834.00 | 7 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 088.00 | 19 902.00 | 5 834.00 | 7 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 591.00 | 22 069.00 | 12 157.00 | 21 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 902.00 | 5 834.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 167.00 | 6 323.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 340.00 | 168 340.00 | | 168 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 873.00 | 70 873.00 | | 70 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 085.00 | 56 085.00 | | 56 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
UX Autres créances clients | 466 848.00 | | | 466 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
VB T. V. A. | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
VC Groupe et associés | 39 377.00 | | | 39 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 632.00 | 52 632.00 | | 52 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 603.00 | 37 559.00 | 20 044.00 | 57 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 871.00 | | | 33 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 981.00 | | | 24 981.00 |
VP Divers | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614.00 | | | 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 823.00 | 570 823.00 | | 570 823.00 |
VW T.V.A. | 83 191.00 | 83 191.00 | | 83 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 946.00 | 488 902.00 | 20 044.00 | 508 946.00 |