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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 063.00 | 124 606.00 | 14 457.00 | 139 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 924.00 | 106 795.00 | 61 129.00 | 167 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 516.00 | 232 256.00 | 107 260.00 | 339 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 172.00 | | 42 172.00 | 42 172.00 |
BP En cours de production de services | 91 850.00 | | 91 850.00 | 91 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 468.00 | 3 944.00 | 227 524.00 | 231 468.00 |
BZ Autres créances | 76 724.00 | | 76 724.00 | 76 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 666.00 | | 21 666.00 | 21 666.00 |
CF Disponibilités | 79 988.00 | | 79 988.00 | 79 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 876.00 | 3 944.00 | 549 932.00 | 553 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 391.00 | 236 200.00 | 657 191.00 | 893 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 86 771.00 | 66 982.00 | | 86 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 920.00 | 69 789.00 | | 73 920.00 |
DK Provisions réglementées | 11 146.00 | 10 347.00 | | 11 146.00 |
DL TOTAL (I) | 226 836.00 | 202 117.00 | | 226 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 978.00 | 110 235.00 | | 110 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 657.00 | 168 340.00 | | 144 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 388.00 | 215 941.00 | | 146 388.00 |
EA Autres dettes | 22 160.00 | 13 144.00 | | 22 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 355.00 | 507 660.00 | | 430 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 191.00 | 709 778.00 | | 657 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 164.00 | 488 902.00 | | 401 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 836.00 | | 46 674.00 | 325 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 1 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 994.00 | 339 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 989.00 | 306 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 345.00 | | | 31 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 303.00 | | 46 674.00 | 293 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 812.00 | 19 195.00 | 32 751.00 | 245 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 707.00 | 148.00 | | 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 105.00 | 19 047.00 | 32 751.00 | 245 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 347.00 | 1 743.00 | 944.00 | 10 347.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 381.00 | | 17 381.00 | 17 381.00 |
6T Sur comptes clients | 3 775.00 | 386.00 | 217.00 | 3 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 156.00 | 386.00 | 17 598.00 | 21 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 503.00 | 2 129.00 | 18 542.00 | 31 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 386.00 | 17 598.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 743.00 | 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 657.00 | 144 657.00 | | 144 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 697.00 | 29 697.00 | | 29 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 032.00 | 37 032.00 | | 37 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
UX Autres créances clients | 226 779.00 | 226 779.00 | | 226 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VB T. V. A. | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VC Groupe et associés | 29 610.00 | 29 610.00 | | 29 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 169.00 | 55 169.00 | | 55 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 809.00 | 26 617.00 | 29 192.00 | 55 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 990.00 | | | 39 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 785.00 | | | 41 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 833.00 | 28 833.00 | | 28 833.00 |
VP Divers | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 200.00 | 318 200.00 | | 318 200.00 |
VW T.V.A. | 76 546.00 | 76 546.00 | | 76 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 182.00 | 394 991.00 | 29 192.00 | 424 182.00 |