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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 559.00 | 17 617.00 | 8 942.00 | 26 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 452.00 | 223 226.00 | 90 226.00 | 313 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 559.00 | 174 870.00 | 89 688.00 | 264 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 027.00 | 415 713.00 | 197 314.00 | 613 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 013 704.00 | 234 922.00 | 778 782.00 | 1 013 704.00 |
BN En cours de production de biens | 373 945.00 | | 373 945.00 | 373 945.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 616.00 | | 116 616.00 | 116 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 831.00 | 2 582.00 | 536 250.00 | 538 831.00 |
BZ Autres créances | 853 969.00 | | 853 969.00 | 853 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 495.00 | | 320 495.00 | 320 495.00 |
CF Disponibilités | 140 999.00 | | 140 999.00 | 140 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 378.00 | | 19 378.00 | 19 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 378 597.00 | 237 504.00 | 3 141 093.00 | 3 378 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 991 624.00 | 653 217.00 | 3 338 408.00 | 3 991 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 568 619.00 | 1 423 658.00 | | 1 568 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 681.00 | 254 960.00 | | 301 681.00 |
DL TOTAL (I) | 2 090 300.00 | 1 898 619.00 | | 2 090 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 477.00 | 92 737.00 | | 72 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 701.00 | 31 404.00 | | 57 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 002.00 | 842 990.00 | | 849 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 850.00 | 221 741.00 | | 255 850.00 |
EA Autres dettes | 13 079.00 | 17 456.00 | | 13 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 204.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 248 108.00 | 1 206 532.00 | | 1 248 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 338 408.00 | 3 105 151.00 | | 3 338 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 151.00 | 1 167 972.00 | | 1 201 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550.00 | 37 467.00 | | 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 127 909.00 | | 127 909.00 | 127 909.00 |
FG Production vendue services | 7 062 784.00 | 21 495.00 | 7 084 279.00 | 7 062 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 190 693.00 | 21 495.00 | 7 212 188.00 | 7 190 693.00 |
FM Production stockée | | | 92 198.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 348 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 097 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 349.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 938 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 891.00 | |
GN Différences positives de change | | | 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 261.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 755.00 | 16 050.00 | | 35 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 882.00 | 14 589.00 | | 4 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 882.00 | 14 589.00 | | 4 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 984.00 | 9 009.00 | | 984.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 64 643.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 984.00 | 73 651.00 | | 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 898.00 | -59 062.00 | | 3 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 228.00 | 86 823.00 | | 118 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 363 435.00 | 6 450 060.00 | | 7 363 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 061 754.00 | 6 195 100.00 | | 7 061 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 681.00 | 254 960.00 | | 301 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 804.00 | | 112 920.00 | 512 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 696.00 | 613 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 696.00 | 578 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 009.00 | | 8 550.00 | 18 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 337.00 | | 104 370.00 | 486 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 652.00 | 48 758.00 | 12 696.00 | 379 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 279.00 | 3 338.00 | | 14 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 373.00 | 45 420.00 | 12 696.00 | 365 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 228 573.00 | 6 349.00 | | 228 573.00 |
6T Sur comptes clients | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 155.00 | 6 349.00 | | 231 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 155.00 | 6 349.00 | | 231 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 349.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 002.00 | 849 002.00 | | 849 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 174.00 | 84 174.00 | | 84 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 420.00 | 157 420.00 | | 157 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 535 734.00 | | | 535 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
VB T. V. A. | 67 665.00 | | | 67 665.00 |
VC Groupe et associés | 280 942.00 | | | 280 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 896.00 | 24 938.00 | 46 957.00 | 71 896.00 |
VI Groupe et associés | 57 701.00 | 57 701.00 | | 57 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 725.00 | | | 38 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 052.00 | | | 22 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505 362.00 | | | 505 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 378.00 | | | 19 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 412 636.00 | 1 412 179.00 | 457.00 | 1 412 636.00 |
VW T.V.A. | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 108.00 | 1 201 151.00 | 46 957.00 | 1 248 108.00 |