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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 329.00 | 43 456.00 | 8 873.00 | 52 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 525.00 | 297 458.00 | 64 068.00 | 361 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 137.00 | 254 118.00 | 87 019.00 | 341 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 033.00 | | 21 033.00 | 21 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 025.00 | 595 032.00 | 188 993.00 | 784 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 287 623.00 | 308 222.00 | 979 402.00 | 1 287 623.00 |
BN En cours de production de biens | 390 971.00 | | 390 971.00 | 390 971.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 245 316.00 | | 245 316.00 | 245 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 853.00 | 2 582.00 | 810 271.00 | 812 853.00 |
BZ Autres créances | 351 359.00 | | 351 359.00 | 351 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 575 193.00 | | 575 193.00 | 575 193.00 |
CF Disponibilités | 791 293.00 | | 791 293.00 | 791 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 974.00 | | 16 974.00 | 16 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 473 549.00 | 310 803.00 | 4 162 746.00 | 4 473 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 257 574.00 | 905 835.00 | 4 351 739.00 | 5 257 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 242 347.00 | 2 117 241.00 | | 2 242 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 533.00 | 200 105.00 | | 7 533.00 |
DL TOTAL (I) | 2 469 879.00 | 2 537 347.00 | | 2 469 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 988.00 | 78 507.00 | | 806 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 58 864.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 788.00 | 766 166.00 | | 872 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 572.00 | 260 551.00 | | 196 572.00 |
EA Autres dettes | 5 511.00 | 10 798.00 | | 5 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 881 859.00 | 1 174 886.00 | | 1 881 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 351 739.00 | 3 712 233.00 | | 4 351 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 855 253.00 | 1 131 236.00 | | 1 855 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 180 121.00 | | 180 121.00 | 180 121.00 |
FG Production vendue services | 6 402 798.00 | | 6 402 798.00 | 6 402 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 582 920.00 | | 6 582 920.00 | 6 582 920.00 |
FM Production stockée | | | -16 074.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 591 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 584 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 270 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 735.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 589 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 737.00 | |
GN Différences positives de change | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 220.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 617.00 | 13 588.00 | | 22 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 025.00 | 453.00 | | 5 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 025.00 | 453.00 | | 5 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 598.00 | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 598.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 909.00 | -145.00 | | 4 909.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 11 119.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 073.00 | 58 864.00 | | -4 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 601 404.00 | 7 271 770.00 | | 6 601 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 593 871.00 | 7 071 665.00 | | 6 593 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 533.00 | 200 105.00 | | 7 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 497.00 | | 23 501.00 | 764 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 973.00 | 784 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 973.00 | 702 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 329.00 | | | 52 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 134.00 | | 23 501.00 | 683 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 033.00 | | | 29 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 329.00 | 55 676.00 | 3 973.00 | 543 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 461.00 | 9 995.00 | | 33 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 868.00 | 45 681.00 | 3 973.00 | 509 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 281 487.00 | 26 735.00 | | 281 487.00 |
6T Sur comptes clients | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 068.00 | 26 735.00 | | 284 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 068.00 | 26 735.00 | | 284 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 788.00 | 872 788.00 | | 872 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 766.00 | 98 766.00 | | 98 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 450.00 | 93 450.00 | | 93 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 033.00 | | 21 033.00 | 21 033.00 |
UX Autres créances clients | 809 755.00 | 809 755.00 | | 809 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VB T. V. A. | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
VC Groupe et associés | 176 890.00 | 176 890.00 | | 176 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752 438.00 | 752 438.00 | | 752 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 550.00 | 27 944.00 | 26 606.00 | 54 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 760 900.00 | | | 760 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 870.00 | | | 33 870.00 |
VP Divers | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 182.00 | 149 182.00 | | 149 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 219.00 | 1 181 186.00 | 21 033.00 | 1 202 219.00 |
VW T.V.A. | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 859.00 | 1 855 253.00 | 26 606.00 | 1 881 859.00 |