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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 089.00 | 51 550.00 | 1 539.00 | 53 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 175.00 | 317 293.00 | 59 882.00 | 377 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 450.00 | 276 922.00 | 116 528.00 | 393 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 033.00 | | 21 033.00 | 21 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 746.00 | 645 764.00 | 206 982.00 | 852 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 433 920.00 | 348 373.00 | 1 085 547.00 | 1 433 920.00 |
BN En cours de production de biens | 485 548.00 | | 485 548.00 | 485 548.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 200 258.00 | | 200 258.00 | 200 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 196.00 | | 18 196.00 | 18 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 815.00 | 2 582.00 | 1 063 234.00 | 1 065 815.00 |
BZ Autres créances | 139 249.00 | | 139 249.00 | 139 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470 319.00 | | 470 319.00 | 470 319.00 |
CF Disponibilités | 888 276.00 | | 888 276.00 | 888 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 718 105.00 | 350 954.00 | 4 367 150.00 | 4 718 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 570 851.00 | 996 718.00 | 4 574 133.00 | 5 570 851.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 174 879.00 | 2 242 347.00 | | 2 174 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 641.00 | 7 533.00 | | 284 641.00 |
DL TOTAL (I) | 2 679 520.00 | 2 469 879.00 | | 2 679 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 624.00 | 806 988.00 | | 513 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 143.00 | | | 123 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 905.00 | 872 788.00 | | 958 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 672.00 | 196 572.00 | | 298 672.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | 5 511.00 | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 612.00 | 1 881 859.00 | | 1 894 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 574 133.00 | 4 351 739.00 | | 4 574 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 545 605.00 | 1 855 253.00 | | 1 545 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 370.00 | 1 267.00 | | 1 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 181 798.00 | 23 518.00 | 205 316.00 | 181 798.00 |
FG Production vendue services | 8 237 504.00 | 289 227.00 | 8 526 731.00 | 8 237 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 419 302.00 | 312 745.00 | 8 732 047.00 | 8 419 302.00 |
FM Production stockée | | | 49 519.00 | |
FN Production immobilisée | | | 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 804 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 091 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 516 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 151.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 333 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 146.00 | |
GN Différences positives de change | | | 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 820.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 322.00 | 22 617.00 | | 22 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 5 025.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 614.00 | | | 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 114.00 | 5 025.00 | | 1 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 433.00 | 116.00 | | 1 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 433.00 | | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 866.00 | 116.00 | | 1 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -752.00 | 4 909.00 | | -752.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 232.00 | | | 60 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 143.00 | -4 073.00 | | 123 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 816 170.00 | 6 601 404.00 | | 8 816 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 531 530.00 | 6 593 871.00 | | 8 531 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 641.00 | 7 533.00 | | 284 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 025.00 | | 71 169.00 | 784 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 447.00 | 852 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 447.00 | 770 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 329.00 | | 760.00 | 52 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 663.00 | | 70 409.00 | 702 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 033.00 | | | 29 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 041.00 | 52 737.00 | 2 014.00 | 595 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 456.00 | 8 094.00 | | 43 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 585.00 | 44 643.00 | 2 014.00 | 551 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 308 222.00 | 40 151.00 | | 308 222.00 |
6T Sur comptes clients | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 803.00 | 40 151.00 | | 310 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 803.00 | 40 151.00 | | 310 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 905.00 | 958 905.00 | | 958 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 109.00 | 167 109.00 | | 167 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 063.00 | 111 063.00 | | 111 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 033.00 | | 21 033.00 | 21 033.00 |
UX Autres créances clients | 1 062 717.00 | 1 062 717.00 | | 1 062 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VB T. V. A. | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
VC Groupe et associés | 24 441.00 | 24 441.00 | | 24 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 160.00 | 163 152.00 | 349 007.00 | 512 160.00 |
VI Groupe et associés | 123 143.00 | 123 143.00 | | 123 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 960.00 | | | 47 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 444.00 | | | 340 444.00 |
VP Divers | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 875.00 | 98 875.00 | | 98 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 622.00 | 1 221 589.00 | 21 033.00 | 1 242 622.00 |
VW T.V.A. | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 612.00 | 1 545 605.00 | 349 007.00 | 1 894 612.00 |