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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 589.00 | 52 949.00 | 3 640.00 | 56 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 700.00 | 336 841.00 | 68 859.00 | 405 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 407.00 | 301 981.00 | 90 426.00 | 392 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 033.00 | | 21 033.00 | 21 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 729.00 | 691 771.00 | 183 958.00 | 875 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 442 584.00 | 338 529.00 | 1 104 055.00 | 1 442 584.00 |
BN En cours de production de biens | 673 936.00 | | 673 936.00 | 673 936.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 370 609.00 | | 370 609.00 | 370 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 870.00 | | 30 870.00 | 30 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 345.00 | 2 582.00 | 1 166 764.00 | 1 169 345.00 |
BZ Autres créances | 622 326.00 | | 622 326.00 | 622 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 447 014.00 | | 447 014.00 | 447 014.00 |
CF Disponibilités | 291 557.00 | | 291 557.00 | 291 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 050 911.00 | 341 110.00 | 4 709 800.00 | 5 050 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 926 640.00 | 1 032 881.00 | 4 893 759.00 | 5 926 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 069 520.00 | 2 174 879.00 | | 2 069 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 784.00 | 284 641.00 | | 534 784.00 |
DL TOTAL (I) | 2 824 304.00 | 2 679 520.00 | | 2 824 304.00 |
DP Provisions pour risques | 67 132.00 | | | 67 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 132.00 | | | 67 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 126.00 | 513 624.00 | | 360 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 445.00 | 123 143.00 | | 110 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 132.00 | 958 905.00 | | 1 196 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 533.00 | 298 672.00 | | 333 533.00 |
EA Autres dettes | 2 086.00 | 268.00 | | 2 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 002 323.00 | 1 894 612.00 | | 2 002 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 893 759.00 | 4 574 133.00 | | 4 893 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 888 910.00 | 1 545 605.00 | | 1 888 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 462.00 | 1 370.00 | | 1 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 233 167.00 | 101 494.00 | 334 661.00 | 233 167.00 |
FG Production vendue services | 9 539 921.00 | 240 448.00 | 9 780 369.00 | 9 539 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 773 088.00 | 341 942.00 | 10 115 030.00 | 9 773 088.00 |
FM Production stockée | | | 358 739.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 521 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 150 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 833 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 453 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 000 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 168.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 862.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 569.00 | 22 322.00 | | 37 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 196.00 | 500.00 | | 20 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 000.00 | 614.00 | | 240 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 196.00 | 1 114.00 | | 260 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | 1 433.00 | | 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | 433.00 | | 8 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 132.00 | | | 67 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 439.00 | 1 866.00 | | 75 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 757.00 | -752.00 | | 184 757.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 687.00 | 60 232.00 | | 60 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 445.00 | 123 143.00 | | 110 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 802 578.00 | 8 816 170.00 | | 10 802 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 267 794.00 | 8 531 530.00 | | 10 267 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 784.00 | 284 641.00 | | 534 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 746.00 | | 38 507.00 | 852 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 21 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 524.00 | 875 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 524.00 | 798 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 089.00 | | 3 500.00 | 53 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 624.00 | | 35 007.00 | 770 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 033.00 | | | 29 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 765.00 | 53 531.00 | 7 524.00 | 645 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 550.00 | 1 399.00 | | 51 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 215.00 | 52 132.00 | 7 524.00 | 594 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 67 132.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 348 373.00 | | 9 844.00 | 348 373.00 |
6T Sur comptes clients | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 954.00 | | 9 844.00 | 350 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 954.00 | 67 132.00 | 9 844.00 | 350 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 844.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 132.00 | 1 196 132.00 | | 1 196 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 959.00 | 161 959.00 | | 161 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 176.00 | 125 176.00 | | 125 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 033.00 | | 21 033.00 | 21 033.00 |
UX Autres créances clients | 1 166 248.00 | 1 166 248.00 | | 1 166 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VB T. V. A. | 55 607.00 | 55 607.00 | | 55 607.00 |
VC Groupe et associés | 449 257.00 | 449 257.00 | | 449 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 592.00 | 245 179.00 | 113 412.00 | 358 592.00 |
VI Groupe et associés | 110 445.00 | 110 445.00 | | 110 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 672.00 | | | 164 672.00 |
VP Divers | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 124.00 | 102 124.00 | | 102 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 815 375.00 | 1 794 342.00 | 21 033.00 | 1 815 375.00 |
VW T.V.A. | 44 825.00 | 44 825.00 | | 44 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 323.00 | 1 888 910.00 | 113 412.00 | 2 002 323.00 |