| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 874.00 | 23 849.00 | 16 025.00 | 39 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 816.00 | 256 943.00 | 75 873.00 | 332 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 690.00 | 204 664.00 | 121 026.00 | 325 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 706 380.00 | 485 455.00 | 220 924.00 | 706 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 144 153.00 | 261 726.00 | 882 427.00 | 1 144 153.00 |
BN En cours de production de biens | 401 124.00 | | 401 124.00 | 401 124.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 236 985.00 | | 236 985.00 | 236 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 872.00 | 2 582.00 | 842 291.00 | 844 872.00 |
BZ Autres créances | 732 356.00 | | 732 356.00 | 732 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406 881.00 | | 406 881.00 | 406 881.00 |
CF Disponibilités | 140 486.00 | | 140 486.00 | 140 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 917 169.00 | 264 307.00 | 3 652 861.00 | 3 917 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 623 548.00 | 749 763.00 | 3 873 786.00 | 4 623 548.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 937 275.00 | 1 760 300.00 | | 1 937 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 966.00 | 356 975.00 | | 319 966.00 |
DL TOTAL (I) | 2 477 241.00 | 2 337 275.00 | | 2 477 241.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 180.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 180.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 580.00 | 83 013.00 | | 65 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 491.00 | 51 630.00 | | 41 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 965.00 | 1 025 879.00 | | 939 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 591.00 | 309 835.00 | | 324 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 728.00 | | |
EA Autres dettes | 24 917.00 | 14 852.00 | | 24 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 544.00 | 1 487 937.00 | | 1 396 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 873 786.00 | 3 843 392.00 | | 3 873 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 295.00 | 1 436 749.00 | | 1 360 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 710.00 | 562.00 | | 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 84 828.00 | 67 260.00 | 152 088.00 | 84 828.00 |
FG Production vendue services | 7 963 207.00 | 58.00 | 7 963 265.00 | 7 963 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 048 035.00 | 67 318.00 | 8 115 353.00 | 8 048 035.00 |
FM Production stockée | | | 112 975.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 277 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 579 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 382 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 314 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 047.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 815 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 270.00 | |
GN Différences positives de change | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 981.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 736.00 | 31 059.00 | | 16 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 404.00 | 16 740.00 | | 404.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 584.00 | 16 740.00 | | 18 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457.00 | | | 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | 18 180.00 | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 126.00 | -1 440.00 | | 18 126.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 127.00 | | | 53 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 446.00 | 129 765.00 | | 113 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 307 757.00 | 8 059 432.00 | | 8 307 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 987 790.00 | 7 702 456.00 | | 7 987 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 966.00 | 356 975.00 | | 319 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 454.00 | | 62 073.00 | 680 454.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 457.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 147.00 | 706 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 690.00 | 658 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 559.00 | | 13 315.00 | 26 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 437.00 | | 48 759.00 | 645 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 719.00 | 51 427.00 | 35 690.00 | 469 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 432.00 | 3 417.00 | | 20 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 287.00 | 48 010.00 | 35 690.00 | 449 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
6N Sur stocks et en cours | 255 230.00 | 38 047.00 | 31 552.00 | 255 230.00 |
6T Sur comptes clients | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 812.00 | 38 047.00 | 31 552.00 | 257 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 992.00 | 38 047.00 | 49 732.00 | 275 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 047.00 | 31 552.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 180.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 965.00 | 939 965.00 | | 939 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 563.00 | 152 563.00 | | 152 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 343.00 | 151 343.00 | | 151 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 917.00 | 24 917.00 | | 24 917.00 |
UX Autres créances clients | 841 774.00 | 841 774.00 | | 841 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VB T. V. A. | 39 289.00 | 39 289.00 | | 39 289.00 |
VC Groupe et associés | 359 958.00 | 359 958.00 | | 359 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 863.00 | 28 614.00 | 36 249.00 | 64 863.00 |
VI Groupe et associés | 41 491.00 | 41 491.00 | | 41 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 470.00 | | | 33 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 108.00 | 333 108.00 | | 333 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 440.00 | 1 587 440.00 | | 1 587 440.00 |
VW T.V.A. | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 544.00 | 1 360 295.00 | 36 249.00 | 1 396 544.00 |