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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 559.00 | 20 432.00 | 6 127.00 | 26 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 402.00 | 254 377.00 | 77 024.00 | 331 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 036.00 | 194 909.00 | 119 126.00 | 314 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 453.00 | 469 719.00 | 210 735.00 | 680 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 136 739.00 | 255 230.00 | 881 509.00 | 1 136 739.00 |
BN En cours de production de biens | 424 745.00 | | 424 745.00 | 424 745.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 389.00 | | 100 389.00 | 100 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 456.00 | 2 582.00 | 933 874.00 | 936 456.00 |
BZ Autres créances | 772 946.00 | | 772 946.00 | 772 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 870.00 | | 353 870.00 | 353 870.00 |
CF Disponibilités | 146 338.00 | | 146 338.00 | 146 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 811.00 | | 18 811.00 | 18 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 890 469.00 | 257 812.00 | 3 632 657.00 | 3 890 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 570 922.00 | 727 530.00 | 3 843 392.00 | 4 570 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 760 300.00 | 1 568 619.00 | | 1 760 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 975.00 | 301 681.00 | | 356 975.00 |
DL TOTAL (I) | 2 337 275.00 | 2 090 300.00 | | 2 337 275.00 |
DP Provisions pour risques | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 013.00 | 72 477.00 | | 83 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 630.00 | 57 701.00 | | 51 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 879.00 | 849 002.00 | | 1 025 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 835.00 | 255 850.00 | | 309 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
EA Autres dettes | 14 852.00 | 13 079.00 | | 14 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 937.00 | 1 248 108.00 | | 1 487 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 843 392.00 | 3 338 408.00 | | 3 843 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 749.00 | 1 201 151.00 | | 1 436 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 562.00 | 550.00 | | 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 178 425.00 | | 178 425.00 | 178 425.00 |
FG Production vendue services | 7 760 764.00 | 19 546.00 | 7 780 310.00 | 7 760 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 939 189.00 | 19 546.00 | 7 958 735.00 | 7 939 189.00 |
FM Production stockée | | | 34 573.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 031 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 538 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 294 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 308.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 548 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 540.00 | |
GN Différences positives de change | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 659.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 059.00 | 35 755.00 | | 31 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 740.00 | 4 882.00 | | 16 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 740.00 | 4 882.00 | | 16 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 984.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 180.00 | 984.00 | | 18 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 440.00 | 3 898.00 | | -1 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 765.00 | 118 228.00 | | 129 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 059 432.00 | 7 363 435.00 | | 8 059 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 702 456.00 | 7 061 754.00 | | 7 702 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 975.00 | 301 681.00 | | 356 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 027.00 | | 70 544.00 | 613 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 118.00 | 680 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 118.00 | 645 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 559.00 | | | 26 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 011.00 | | 70 544.00 | 578 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 713.00 | 57 124.00 | 3 118.00 | 415 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 617.00 | 2 815.00 | | 17 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 096.00 | 54 309.00 | 3 118.00 | 398 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 180.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 234 922.00 | 20 308.00 | | 234 922.00 |
6T Sur comptes clients | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 504.00 | 20 308.00 | | 237 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 504.00 | 38 488.00 | | 237 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 308.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 879.00 | 1 025 879.00 | | 1 025 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 212.00 | 109 212.00 | | 109 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 358.00 | 178 358.00 | | 178 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 933 358.00 | | | 933 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
VB T. V. A. | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
VC Groupe et associés | 403 984.00 | | | 403 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 433.00 | 31 245.00 | 51 188.00 | 82 433.00 |
VI Groupe et associés | 51 630.00 | 51 630.00 | | 51 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 963.00 | | | 26 963.00 |
VP Divers | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 240.00 | | | 346 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 811.00 | | | 18 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 728 670.00 | 1 728 213.00 | 457.00 | 1 728 670.00 |
VW T.V.A. | 19 814.00 | 19 814.00 | | 19 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 937.00 | 1 436 749.00 | 51 188.00 | 1 487 937.00 |