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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 329.00 | 33 461.00 | 18 868.00 | 52 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 010.00 | 277 966.00 | 64 044.00 | 342 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 125.00 | 231 902.00 | 109 222.00 | 341 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 033.00 | | 21 033.00 | 21 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 496.00 | 543 329.00 | 221 168.00 | 764 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 284 594.00 | 281 487.00 | 1 003 107.00 | 1 284 594.00 |
BN En cours de production de biens | 274 282.00 | | 274 282.00 | 274 282.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 378 078.00 | | 378 078.00 | 378 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 647 586.00 | 2 582.00 | 645 004.00 | 647 586.00 |
BZ Autres créances | 602 484.00 | | 602 484.00 | 602 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505 634.00 | | 505 634.00 | 505 634.00 |
CF Disponibilités | 57 967.00 | | 57 967.00 | 57 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 508.00 | | 24 508.00 | 24 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 775 134.00 | 284 068.00 | 3 491 065.00 | 3 775 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 539 630.00 | 827 397.00 | 3 712 233.00 | 4 539 630.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 117 241.00 | 1 937 275.00 | | 2 117 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 105.00 | 319 966.00 | | 200 105.00 |
DL TOTAL (I) | 2 537 347.00 | 2 477 241.00 | | 2 537 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 507.00 | 65 580.00 | | 78 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 864.00 | 41 491.00 | | 58 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 166.00 | 939 965.00 | | 766 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 551.00 | 324 591.00 | | 260 551.00 |
EA Autres dettes | 10 798.00 | 24 917.00 | | 10 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 886.00 | 1 396 544.00 | | 1 174 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 712 233.00 | 3 873 786.00 | | 3 712 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 236.00 | 1 360 295.00 | | 1 131 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 980.00 | 710.00 | | 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 380.00 | | 58 117.00 | 706 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 874.00 | | 12 455.00 | 39 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 506.00 | | 24 628.00 | 658 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 21 033.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 456.00 | 57 873.00 | | 485 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 849.00 | 9 612.00 | | 23 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 607.00 | 48 261.00 | | 461 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 261 726.00 | 19 761.00 | | 261 726.00 |
6T Sur comptes clients | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 307.00 | 19 761.00 | | 264 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 307.00 | 19 761.00 | | 264 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 166.00 | 766 166.00 | | 766 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 730.00 | 111 730.00 | | 111 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 530.00 | 119 530.00 | | 119 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 033.00 | | 21 033.00 | 21 033.00 |
UX Autres créances clients | 644 488.00 | 644 488.00 | | 644 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VB T. V. A. | 34 622.00 | 34 622.00 | | 34 622.00 |
VC Groupe et associés | 253 577.00 | 253 577.00 | | 253 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 520.00 | 33 870.00 | 43 650.00 | 77 520.00 |
VI Groupe et associés | 58 864.00 | 58 864.00 | | 58 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 343.00 | | | 39 343.00 |
VP Divers | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 007.00 | 311 007.00 | | 311 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 508.00 | 24 508.00 | | 24 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 612.00 | 1 274 579.00 | 21 033.00 | 1 295 612.00 |
VW T.V.A. | 28 585.00 | 28 585.00 | | 28 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 886.00 | 1 131 236.00 | 43 650.00 | 1 174 886.00 |