| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 064.00 | 119 756.00 | 10 307.00 | 130 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 338.00 | 592 074.00 | 30 264.00 | 622 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 847.00 | 742 819.00 | 57 028.00 | 799 847.00 |
BT Marchandises | 578 042.00 | | 578 042.00 | 578 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 782.00 | | 15 782.00 | 15 782.00 |
BZ Autres créances | 60 187.00 | | 60 187.00 | 60 187.00 |
CF Disponibilités | 23 114.00 | | 23 114.00 | 23 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 429.00 | | 682 429.00 | 682 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 276.00 | 742 819.00 | 739 457.00 | 1 482 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 026.00 | 39 026.00 | | 39 026.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 416.00 | 126 416.00 | | 126 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
DG Autres réserves | 36 908.00 | 36 908.00 | | 36 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 844.00 | 59 453.00 | | 52 844.00 |
DL TOTAL (I) | 259 096.00 | 265 706.00 | | 259 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 369.00 | 179 832.00 | | 125 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 6 611.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 352.00 | 113 275.00 | | 234 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 457.00 | 101 094.00 | | 106 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
EA Autres dettes | | 3 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 480 361.00 | 404 692.00 | | 480 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 457.00 | 670 398.00 | | 739 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 483 819.00 | | 2 483 819.00 | 2 483 819.00 |
FG Production vendue services | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 485 259.00 | | 2 485 259.00 | 2 485 259.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 485 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 382 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 495.00 | |
GE Autres charges | | | 105 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 418 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | 279.00 | | 1 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | 2 407.00 | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 614.00 | -2 407.00 | | 2 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 973.00 | 18 081.00 | | 14 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 491 775.00 | 2 544 093.00 | | 2 491 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 438 931.00 | 2 484 640.00 | | 2 438 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 844.00 | 59 453.00 | | 52 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 844.00 | 59 453.00 | | 52 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 800.00 | | 26 148.00 | 776 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 799 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 100.00 | 752 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 233.00 | | | 46 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 354.00 | | 26 148.00 | 729 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 424.00 | 13 495.00 | 3 100.00 | 732 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 989.00 | | | 30 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 436.00 | 13 495.00 | 3 100.00 | 701 436.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 352.00 | 234 352.00 | | 234 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 299.00 | 59 299.00 | | 59 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 190.00 | 26 190.00 | | 26 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
UX Autres créances clients | 15 782.00 | | | 15 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 28 391.00 | | | 28 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 369.00 | 25 369.00 | | 25 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VP Divers | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 486.00 | 81 274.00 | 1 212.00 | 82 486.00 |
VW T.V.A. | 19 769.00 | 19 769.00 | | 19 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 361.00 | 480 361.00 | | 480 361.00 |