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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 821.00 | 129 773.00 | 20 048.00 | 149 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 485.00 | 549 248.00 | 23 237.00 | 572 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 500.00 | 709 758.00 | 59 742.00 | 769 500.00 |
BT Marchandises | 654 349.00 | 26 040.00 | 628 309.00 | 654 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 368.00 | | 16 368.00 | 16 368.00 |
BZ Autres créances | 60 310.00 | | 60 310.00 | 60 310.00 |
CF Disponibilités | 291 899.00 | | 291 899.00 | 291 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 575.00 | 26 040.00 | 1 002 535.00 | 1 028 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 074.00 | 735 798.00 | 1 062 277.00 | 1 798 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 026.00 | 39 026.00 | | 39 026.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 416.00 | 126 416.00 | | 126 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
DG Autres réserves | 36 908.00 | 36 908.00 | | 36 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 202.00 | 289 080.00 | | 58 202.00 |
DL TOTAL (I) | 264 454.00 | 495 332.00 | | 264 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 322.00 | 403 956.00 | | 367 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 944.00 | 21.00 | | 83 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 626.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 531.00 | 348 358.00 | | 217 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 737.00 | 118 466.00 | | 124 737.00 |
EA Autres dettes | 4 162.00 | 5 356.00 | | 4 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126.00 | | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 823.00 | 876 784.00 | | 797 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 277.00 | 1 372 116.00 | | 1 062 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 107 043.00 | | 3 107 043.00 | 3 107 043.00 |
FG Production vendue services | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 117 870.00 | | 3 117 870.00 | 3 117 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 126 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 789 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 135 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 051 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 469.00 | 8 742.00 | | 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469.00 | 8 742.00 | | 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | 392.00 | | 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | 392.00 | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | 8 350.00 | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 632.00 | 105 537.00 | | 14 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 131 310.00 | 3 724 381.00 | | 3 131 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 073 109.00 | 3 435 302.00 | | 3 073 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 202.00 | 289 080.00 | | 58 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 235.00 | | 11 503.00 | 765 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 238.00 | 769 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 238.00 | 722 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 981.00 | | | 45 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 041.00 | | 11 503.00 | 718 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 727.00 | 16 270.00 | 7 238.00 | 700 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 737.00 | | | 30 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 990.00 | 16 270.00 | 7 238.00 | 669 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 097.00 | | 2 058.00 | 28 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 097.00 | | 2 058.00 | 28 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 097.00 | | 2 058.00 | 28 097.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 531.00 | 217 531.00 | | 217 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 711.00 | 80 711.00 | | 80 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 264.00 | 30 264.00 | | 30 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
UX Autres créances clients | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
VB T. V. A. | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 322.00 | 104 833.00 | 262 489.00 | 367 322.00 |
VI Groupe et associés | 83 944.00 | 83 944.00 | | 83 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 160.00 | | | 42 160.00 |
VP Divers | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 641.00 | 53 641.00 | | 53 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 539.00 | 82 327.00 | 1 212.00 | 83 539.00 |
VW T.V.A. | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 823.00 | 535 334.00 | 262 489.00 | 797 823.00 |