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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 800.00 | 117 653.00 | 7 147.00 | 124 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 868.00 | 572 161.00 | 31 707.00 | 603 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 861.00 | 720 551.00 | 55 311.00 | 775 861.00 |
BT Marchandises | 565 441.00 | | 565 441.00 | 565 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 359.00 | | 22 359.00 | 22 359.00 |
BZ Autres créances | 126 819.00 | | 126 819.00 | 126 819.00 |
CF Disponibilités | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 134.00 | | 733 134.00 | 733 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 995.00 | 720 551.00 | 788 445.00 | 1 508 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 026.00 | 39 026.00 | | 39 026.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 416.00 | 126 416.00 | | 126 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
DG Autres réserves | 36 908.00 | 36 908.00 | | 36 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 710.00 | 59 402.00 | | 16 710.00 |
DL TOTAL (I) | 222 962.00 | 265 655.00 | | 222 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 038.00 | 190 600.00 | | 217 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 374.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 687.00 | 214 532.00 | | 217 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 235.00 | 84 338.00 | | 130 235.00 |
EA Autres dettes | 433.00 | 2 028.00 | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 483.00 | 491 872.00 | | 565 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 445.00 | 757 527.00 | | 788 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 486.00 | 73 559.00 | | 32 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 712 251.00 | | 2 712 251.00 | 2 712 251.00 |
FG Production vendue services | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 720 710.00 | | 2 720 710.00 | 2 720 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 724 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 575 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 875.00 | |
GE Autres charges | | | 105 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 699 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 157.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 657.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 4 087.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 667.00 | 4 087.00 | | 2 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 667.00 | 570.00 | | -2 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 385.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 725 814.00 | 2 676 472.00 | | 2 725 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 709 104.00 | 2 617 070.00 | | 2 709 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 710.00 | 59 402.00 | | 16 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 187.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 738.00 | | 24 259.00 | 796 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 135.00 | 775 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 252.00 | 45 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 883.00 | 728 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 233.00 | | | 46 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 292.00 | | 24 259.00 | 749 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 179.00 | 14 875.00 | 42 504.00 | 748 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 989.00 | | 252.00 | 30 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 190.00 | 14 875.00 | 42 252.00 | 717 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 687.00 | 217 687.00 | | 217 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 027.00 | 65 027.00 | | 65 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 562.00 | 34 562.00 | | 34 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
UX Autres créances clients | 22 359.00 | | | 22 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
VC Groupe et associés | 107 219.00 | | | 107 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 486.00 | 32 486.00 | | 32 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 552.00 | 160 942.00 | 23 610.00 | 184 552.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 859.00 | | | 171 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 349.00 | | | 104 349.00 |
VP Divers | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 601.00 | 153 389.00 | 1 212.00 | 154 601.00 |
VW T.V.A. | 28 790.00 | 28 790.00 | | 28 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 483.00 | 541 873.00 | 23 610.00 | 565 483.00 |