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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 236.00 | 121 084.00 | 19 152.00 | 140 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 209.00 | 570 180.00 | 42 029.00 | 612 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 639.00 | 722 001.00 | 77 638.00 | 799 639.00 |
BT Marchandises | 535 781.00 | | 535 781.00 | 535 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 072.00 | | 29 072.00 | 29 072.00 |
BZ Autres créances | 203 788.00 | | 203 788.00 | 203 788.00 |
CF Disponibilités | 262 235.00 | | 262 235.00 | 262 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 103.00 | | 1 039 103.00 | 1 039 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 741.00 | 722 001.00 | 1 116 741.00 | 1 838 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 026.00 | 39 026.00 | | 39 026.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 416.00 | 126 416.00 | | 126 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
DG Autres réserves | 36 908.00 | 36 908.00 | | 36 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 885.00 | 98 677.00 | | 95 885.00 |
DL TOTAL (I) | 302 138.00 | 304 929.00 | | 302 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 754.00 | 211 967.00 | | 406 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 999.00 | 144.00 | | 1 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 239.00 | 231 745.00 | | 310 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 813.00 | 92 336.00 | | 89 813.00 |
EA Autres dettes | 5 798.00 | 2 289.00 | | 5 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 603.00 | 538 480.00 | | 814 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 741.00 | 843 410.00 | | 1 116 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 216.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 750 275.00 | | 2 750 275.00 | 2 750 275.00 |
FG Production vendue services | 15 512.00 | | 15 512.00 | 15 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 765 786.00 | | 2 765 786.00 | 2 765 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 766 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 444 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 130.00 | |
GE Autres charges | | | 136 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 624 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 828.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 897.00 | 1 019.00 | | 7 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 897.00 | 1 019.00 | | 7 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 897.00 | -956.00 | | -7 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 406.00 | 22 798.00 | | 30 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 767 365.00 | 2 888 746.00 | | 2 767 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 671 480.00 | 2 790 070.00 | | 2 671 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 885.00 | 98 677.00 | | 95 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 485.00 | 40 154.00 | | 759 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 799 639.00 | | | 799 639.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 981.00 | | | 45 981.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 752 445.00 | | | 752 445.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 981.00 | | | 45 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 292.00 | 40 154.00 | | 712 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22.00 | | | 22.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 870.00 | 14 130.00 | | 707 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 737.00 | | | 30 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 134.00 | 14 130.00 | | 677 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
UX Autres créances clients | 29 072.00 | 29 072.00 | | 29 072.00 |
VB T. V. A. | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
VC Groupe et associés | 91 478.00 | 91 478.00 | | 91 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 502.00 | 94 502.00 | | 94 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 784.00 | 238 572.00 | 1 212.00 | 239 784.00 |