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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 356.00 | 116 004.00 | 13 352.00 | 129 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 935.00 | 561 130.00 | 21 806.00 | 582 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 485.00 | 707 870.00 | 51 615.00 | 759 485.00 |
BT Marchandises | 592 132.00 | | 592 132.00 | 592 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 414.00 | | 19 414.00 | 19 414.00 |
BZ Autres créances | 137 738.00 | | 137 738.00 | 137 738.00 |
CF Disponibilités | 38 554.00 | | 38 554.00 | 38 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 795.00 | | 791 795.00 | 791 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 280.00 | 707 870.00 | 843 410.00 | 1 551 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 026.00 | 39 026.00 | | 39 026.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 416.00 | 126 416.00 | | 126 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
DG Autres réserves | 36 908.00 | 36 908.00 | | 36 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 677.00 | 16 710.00 | | 98 677.00 |
DL TOTAL (I) | 304 929.00 | 222 962.00 | | 304 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 967.00 | 217 038.00 | | 211 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 89.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 745.00 | 217 687.00 | | 231 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 336.00 | 130 235.00 | | 92 336.00 |
EA Autres dettes | 2 289.00 | 433.00 | | 2 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 480.00 | 565 483.00 | | 538 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 410.00 | 788 445.00 | | 843 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 216.00 | 32 486.00 | | 30 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 874 429.00 | | 2 874 429.00 | 2 874 429.00 |
FG Production vendue services | 9 142.00 | | 9 142.00 | 9 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 883 571.00 | | 2 883 571.00 | 2 883 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 887 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 637 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 636.00 | |
GE Autres charges | | | 106 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 759 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 255.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 019.00 | 35.00 | | 1 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 019.00 | 2 667.00 | | 1 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -956.00 | -2 666.00 | | -956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 798.00 | | | 22 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 888 746.00 | 2 725 814.00 | | 2 888 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 790 070.00 | 2 709 104.00 | | 2 790 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 677.00 | 16 710.00 | | 98 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 861.00 | | 9 940.00 | 775 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 316.00 | 759 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 316.00 | 712 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 981.00 | | | 45 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 668.00 | | 9 940.00 | 728 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 551.00 | 13 636.00 | 26 316.00 | 720 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 737.00 | | | 30 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 814.00 | 13 636.00 | 26 316.00 | 689 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 745.00 | 231 745.00 | | 231 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 002.00 | 44 002.00 | | 44 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 618.00 | 29 618.00 | | 29 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
UX Autres créances clients | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
VB T. V. A. | 21 402.00 | 21 402.00 | | 21 402.00 |
VC Groupe et associés | 116 386.00 | 116 386.00 | | 116 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 216.00 | 30 216.00 | | 30 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 750.00 | 161 032.00 | 20 719.00 | 181 750.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -50.00 | -50.00 | | -50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 853.00 | 160 641.00 | 1 212.00 | 161 853.00 |
VW T.V.A. | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 480.00 | 517 762.00 | 20 719.00 | 538 480.00 |