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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 309.00 | 122 809.00 | 20 500.00 | 143 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 732.00 | 547 181.00 | 27 551.00 | 574 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 235.00 | 700 727.00 | 64 508.00 | 765 235.00 |
BT Marchandises | 594 928.00 | 28 097.00 | 566 831.00 | 594 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 474.00 | | 21 474.00 | 21 474.00 |
BZ Autres créances | 86 276.00 | | 86 276.00 | 86 276.00 |
CF Disponibilités | 625 851.00 | | 625 851.00 | 625 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 706.00 | 28 097.00 | 1 307 608.00 | 1 335 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 940.00 | 728 824.00 | 1 372 116.00 | 2 100 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 026.00 | 39 026.00 | | 39 026.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 416.00 | 126 416.00 | | 126 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
DG Autres réserves | 36 908.00 | 36 908.00 | | 36 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 080.00 | 95 885.00 | | 289 080.00 |
DL TOTAL (I) | 495 332.00 | 302 138.00 | | 495 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 956.00 | 406 754.00 | | 403 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 1 999.00 | | 21.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 626.00 | | | 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 358.00 | 310 239.00 | | 348 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 466.00 | 89 813.00 | | 118 466.00 |
EA Autres dettes | 5 356.00 | 5 798.00 | | 5 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 784.00 | 814 603.00 | | 876 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 116.00 | 1 116 741.00 | | 1 372 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 668 457.00 | | 3 668 457.00 | 3 668 457.00 |
FG Production vendue services | 11 863.00 | | 11 863.00 | 11 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 680 321.00 | | 3 680 321.00 | 3 680 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 709 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 028 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 097.00 | |
GE Autres charges | | | 168 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 327 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | 7 897.00 | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | 7 897.00 | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 350.00 | -7 897.00 | | 8 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 537.00 | 30 406.00 | | 105 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 724 381.00 | 2 767 365.00 | | 3 724 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 435 302.00 | 2 671 480.00 | | 3 435 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 080.00 | 95 885.00 | | 289 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 639.00 | | 21 610.00 | 799 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 014.00 | 765 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 014.00 | 718 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 981.00 | | | 45 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 445.00 | | 21 610.00 | 752 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 001.00 | 34 740.00 | 56 014.00 | 722 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 737.00 | | | 30 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 264.00 | 34 740.00 | 56 014.00 | 691 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 28 097.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 097.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 097.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 358.00 | 348 358.00 | | 348 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 225.00 | 56 225.00 | | 56 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 594.00 | 34 594.00 | | 34 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
UX Autres créances clients | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
VB T. V. A. | 22 751.00 | 22 751.00 | | 22 751.00 |
VC Groupe et associés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 956.00 | 42 160.00 | 361 796.00 | 403 956.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 914.00 | | | 21 914.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 197.00 | 56 197.00 | | 56 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 139.00 | 114 927.00 | 1 212.00 | 116 139.00 |
VW T.V.A. | 18 495.00 | 18 495.00 | | 18 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 158.00 | 514 362.00 | 361 796.00 | 876 158.00 |