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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 454.00 | 125 284.00 | 7 170.00 | 132 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 839.00 | 591 906.00 | 24 932.00 | 616 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 738.00 | 748 179.00 | 48 559.00 | 796 738.00 |
BT Marchandises | 540 911.00 | | 540 911.00 | 540 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 633.00 | | 44 633.00 | 44 633.00 |
BZ Autres créances | 103 095.00 | | 103 095.00 | 103 095.00 |
CF Disponibilités | 16 509.00 | | 16 509.00 | 16 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 968.00 | | 708 968.00 | 708 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 706.00 | 748 179.00 | 757 527.00 | 1 505 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 026.00 | 39 026.00 | | 39 026.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 416.00 | 126 416.00 | | 126 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
DG Autres réserves | 36 908.00 | 36 908.00 | | 36 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 402.00 | 52 844.00 | | 59 402.00 |
DL TOTAL (I) | 265 655.00 | 259 096.00 | | 265 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 600.00 | 125 369.00 | | 190 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374.00 | 203.00 | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 532.00 | 234 352.00 | | 214 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 338.00 | 106 457.00 | | 84 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 980.00 | | |
EA Autres dettes | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 872.00 | 480 361.00 | | 491 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 527.00 | 739 457.00 | | 757 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 559.00 | 25 369.00 | | 73 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 659 880.00 | | 2 659 880.00 | 2 659 880.00 |
FG Production vendue services | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 667 514.00 | | 2 667 514.00 | 2 667 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 805.00 | |
FQ Autres produits | | | -42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 669 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 461 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 811.00 | |
GE Autres charges | | | 105 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 591 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 157.00 | 2 297.00 | | 3 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 667.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 657.00 | 3 964.00 | | 4 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 087.00 | 1 350.00 | | 4 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 087.00 | 1 350.00 | | 4 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 570.00 | 2 614.00 | | 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 385.00 | 14 973.00 | | 16 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 676 472.00 | 2 491 775.00 | | 2 676 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 617 070.00 | 2 438 931.00 | | 2 617 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 402.00 | 52 844.00 | | 59 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 847.00 | | 7 342.00 | 799 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 451.00 | 796 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 451.00 | 749 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 233.00 | | | 46 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 402.00 | | 7 342.00 | 752 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 819.00 | 15 811.00 | 10 452.00 | 742 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 989.00 | | | 30 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 830.00 | 15 811.00 | 10 452.00 | 711 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 532.00 | 214 532.00 | | 214 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 099.00 | 33 099.00 | | 33 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 234.00 | 28 234.00 | | 28 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
UX Autres créances clients | 44 633.00 | | | 44 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 505.00 | | | 505.00 |
VB T. V. A. | 317.00 | | | 317.00 |
VC Groupe et associés | 51 338.00 | | | 51 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 559.00 | 73 559.00 | | 73 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 042.00 | 117 042.00 | | 117 042.00 |
VI Groupe et associés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 936.00 | | | 21 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
VP Divers | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 627.00 | | | 33 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 760.00 | 151 548.00 | 1 212.00 | 152 760.00 |
VW T.V.A. | 19 871.00 | 19 871.00 | | 19 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 872.00 | 491 872.00 | | 491 872.00 |