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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 930.00 | 80 362.00 | 37 568.00 | 117 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 433.00 | 154 241.00 | 29 193.00 | 183 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 705.00 | 234 603.00 | 214 102.00 | 448 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
BT Marchandises | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
BZ Autres créances | 37 507.00 | | 37 507.00 | 37 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 64 742.00 | | 64 742.00 | 64 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 230.00 | | 189 230.00 | 189 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 935.00 | 234 603.00 | 403 333.00 | 637 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 127 888.00 | 80 000.00 | | 127 888.00 |
DH Report à nouveau | | 44 529.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 635.00 | 73 359.00 | | 72 635.00 |
DL TOTAL (I) | 241 223.00 | 238 588.00 | | 241 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 974.00 | 15 544.00 | | 9 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 118.00 | 31 893.00 | | 39 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 018.00 | 100 490.00 | | 113 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 109.00 | 147 927.00 | | 162 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 333.00 | 386 515.00 | | 403 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 109.00 | 147 927.00 | | 162 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 616.00 | 10 987.00 | | 223 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 616.00 | 10 987.00 | | 223 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 118.00 | 39 118.00 | | 39 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 974.00 | 974.00 | | 9 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 109.00 | 162 109.00 | | 162 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 109.00 | 162 109.00 | | 162 109.00 |