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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 891.00 | 87 409.00 | 33 482.00 | 120 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 067.00 | 160 768.00 | 55 298.00 | 216 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 300.00 | 248 177.00 | 236 123.00 | 484 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 175.00 | | 16 175.00 | 16 175.00 |
BT Marchandises | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BZ Autres créances | 52 700.00 | | 52 700.00 | 52 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 83 399.00 | | 83 399.00 | 83 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 745.00 | | 159 745.00 | 159 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 044.00 | 248 177.00 | 395 867.00 | 644 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 130 523.00 | 127 888.00 | | 130 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 081.00 | 72 635.00 | | 72 081.00 |
DL TOTAL (I) | 243 304.00 | 241 223.00 | | 243 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 051.00 | 9 974.00 | | 43 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 961.00 | 39 118.00 | | 34 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 551.00 | 113 018.00 | | 74 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 563.00 | 162 109.00 | | 152 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 867.00 | 403 333.00 | | 395 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 563.00 | 162 109.00 | | 152 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 603.00 | 16 730.00 | 3 155.00 | 234 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 603.00 | 16 730.00 | 3 155.00 | 234 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 961.00 | 34 961.00 | | 34 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 051.00 | 43 051.00 | | 43 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 551.00 | 74 551.00 | | 74 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 748.00 | 57 610.00 | 10 138.00 | 67 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 563.00 | 152 563.00 | | 152 563.00 |