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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 689.00 | 98 444.00 | 39 245.00 | 137 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 741.00 | 171 744.00 | 65 998.00 | 237 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 772.00 | 270 188.00 | 252 585.00 | 522 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 330.00 | | 26 330.00 | 26 330.00 |
BT Marchandises | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
BZ Autres créances | 43 027.00 | | 43 027.00 | 43 027.00 |
CF Disponibilités | 140 534.00 | | 140 534.00 | 140 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 134.00 | | 220 134.00 | 220 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 906.00 | 270 188.00 | 472 719.00 | 742 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 132 604.00 | 130 523.00 | | 132 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 629.00 | 72 081.00 | | 98 629.00 |
DL TOTAL (I) | 271 933.00 | 243 304.00 | | 271 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 248.00 | 43 051.00 | | 66 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 840.00 | 34 961.00 | | 36 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 903.00 | 74 551.00 | | 80 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 785.00 | 152 563.00 | | 200 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 719.00 | 395 867.00 | | 472 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 683.00 | 152 563.00 | | 190 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 177.00 | 22 211.00 | 200.00 | 248 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 177.00 | 22 211.00 | 200.00 | 248 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 840.00 | 36 840.00 | | 36 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 248.00 | 66 248.00 | | 66 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 795.00 | 6 692.00 | 10 103.00 | 16 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 903.00 | 80 903.00 | | 80 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 008.00 | 50 870.00 | 10 138.00 | 61 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 785.00 | 190 683.00 | 10 103.00 | 200 785.00 |