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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 386.00 | 135 910.00 | 50 475.00 | 186 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 386.00 | 189 867.00 | 41 519.00 | 231 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 114.00 | 325 777.00 | 239 337.00 | 565 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BT Marchandises | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
BZ Autres créances | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
CF Disponibilités | 756 721.00 | | 756 721.00 | 756 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 466.00 | | 782 466.00 | 782 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 580.00 | 325 777.00 | 1 021 803.00 | 1 347 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 342 088.00 | 82 628.00 | | 342 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 699.00 | 259 460.00 | | 315 699.00 |
DL TOTAL (I) | 698 487.00 | 382 788.00 | | 698 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391.00 | 7 066.00 | | 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 904.00 | 147 076.00 | | 190 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 101.00 | 38 379.00 | | 35 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 920.00 | 117 085.00 | | 96 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 316.00 | 309 606.00 | | 323 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 803.00 | 692 394.00 | | 1 021 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 316.00 | | | 323 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | 256.00 | | 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 015.00 | 25 818.00 | 4 056.00 | 304 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 015.00 | 25 818.00 | 4 056.00 | 304 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 101.00 | 35 101.00 | | 35 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 920.00 | 96 920.00 | | 96 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 904.00 | 190 904.00 | | 190 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 634.00 | 23 634.00 | | 23 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 316.00 | 323 316.00 | | 323 316.00 |