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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 211.00 | 149 680.00 | 60 531.00 | 210 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 030.00 | 194 909.00 | 38 121.00 | 233 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 583.00 | 344 589.00 | 245 994.00 | 590 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
BT Marchandises | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BZ Autres créances | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
CF Disponibilités | 427 460.00 | | 427 460.00 | 427 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 133.00 | | 457 133.00 | 457 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 716.00 | 344 589.00 | 703 127.00 | 1 047 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 157 787.00 | 342 088.00 | | 157 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 071.00 | 315 699.00 | | 328 071.00 |
DL TOTAL (I) | 526 558.00 | 698 487.00 | | 526 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354.00 | 391.00 | | 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 570.00 | 190 904.00 | | 19 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 026.00 | 35 101.00 | | 78 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 618.00 | 96 920.00 | | 78 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 568.00 | 323 316.00 | | 176 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 127.00 | 1 021 803.00 | | 703 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 568.00 | 323 316.00 | | 176 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354.00 | 357.00 | | 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 777.00 | 30 726.00 | 11 913.00 | 325 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 777.00 | 30 726.00 | 11 913.00 | 325 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 026.00 | 78 026.00 | | 78 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 618.00 | 78 618.00 | | 78 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 631.00 | 24 631.00 | | 24 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 568.00 | 176 568.00 | | 176 568.00 |