| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 995.00 | 119 672.00 | 25 323.00 | 144 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 268.00 | 184 343.00 | 43 925.00 | 228 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 606.00 | 304 015.00 | 216 590.00 | 520 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
BT Marchandises | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BZ Autres créances | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
CF Disponibilités | 443 762.00 | | 443 762.00 | 443 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 803.00 | | 475 803.00 | 475 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 409.00 | 304 015.00 | 692 394.00 | 996 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 82 628.00 | 95 518.00 | | 82 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 460.00 | 129 967.00 | | 259 460.00 |
DL TOTAL (I) | 382 788.00 | 266 185.00 | | 382 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 066.00 | 10 271.00 | | 7 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 076.00 | 126 643.00 | | 147 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 379.00 | 33 007.00 | | 38 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 085.00 | 101 775.00 | | 117 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 606.00 | 271 695.00 | | 309 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 394.00 | 537 881.00 | | 692 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 572.00 | 265 020.00 | | 309 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | 159.00 | | 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 754.00 | 25 892.00 | 14 631.00 | 292 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 754.00 | 25 892.00 | 14 631.00 | 292 754.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 379.00 | 38 379.00 | | 38 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 085.00 | 117 085.00 | | 117 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 076.00 | 147 076.00 | | 147 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 066.00 | 7 032.00 | 34.00 | 7 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 929.00 | 26 929.00 | | 26 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 606.00 | 309 572.00 | 34.00 | 309 606.00 |