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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 729.00 | 112 561.00 | 30 168.00 | 142 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 517.00 | 180 193.00 | 55 324.00 | 235 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 588.00 | 292 754.00 | 232 834.00 | 525 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 714.00 | | 22 714.00 | 22 714.00 |
BT Marchandises | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BZ Autres créances | 31 317.00 | | 31 317.00 | 31 317.00 |
CF Disponibilités | 243 199.00 | | 243 199.00 | 243 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 047.00 | | 305 047.00 | 305 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 634.00 | 292 754.00 | 537 881.00 | 830 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 95 518.00 | 132 604.00 | | 95 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 967.00 | 98 629.00 | | 129 967.00 |
DL TOTAL (I) | 266 185.00 | 271 933.00 | | 266 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 271.00 | 16 795.00 | | 10 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 643.00 | 66 248.00 | | 126 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 007.00 | 36 840.00 | | 33 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 775.00 | 80 903.00 | | 101 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 695.00 | 200 785.00 | | 271 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 881.00 | 472 719.00 | | 537 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 020.00 | 190 683.00 | | 265 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | 45.00 | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 188.00 | 25 932.00 | 3 364.00 | 270 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 188.00 | 25 932.00 | 3 364.00 | 270 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 007.00 | 33 007.00 | | 33 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 643.00 | 126 643.00 | | 126 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 271.00 | 3 595.00 | 6 676.00 | 10 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 775.00 | 101 775.00 | | 101 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 333.00 | 36 333.00 | | 36 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 695.00 | 265 020.00 | 6 676.00 | 271 695.00 |