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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 317.00 | 9 261.00 | 3 056.00 | 12 317.00 |
AN Terrains | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
AP Constructions | 212 475.00 | 79 017.00 | 133 458.00 | 212 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 705.00 | 29 857.00 | 21 848.00 | 51 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 602.00 | 22 602.00 | | 22 602.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 164.00 | 140 736.00 | 166 427.00 | 307 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 196.00 | | 128 196.00 | 128 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 973.00 | | 115 973.00 | 115 973.00 |
BZ Autres créances | 48 377.00 | | 48 377.00 | 48 377.00 |
CF Disponibilités | 201 326.00 | | 201 326.00 | 201 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 535.00 | | 571 535.00 | 571 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 699.00 | 140 736.00 | 737 963.00 | 878 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 215 552.00 | 146 760.00 | | 215 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 636.00 | 118 792.00 | | 101 636.00 |
DL TOTAL (I) | 399 688.00 | 348 052.00 | | 399 688.00 |
DP Provisions pour risques | 10 795.00 | 7 675.00 | | 10 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 795.00 | 7 675.00 | | 10 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 899.00 | | | 72 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 339.00 | 62 679.00 | | 86 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 205.00 | 115 180.00 | | 99 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 680.00 | 61 853.00 | | 59 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 357.00 | 9 660.00 | | 9 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 479.00 | 249 372.00 | | 327 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 963.00 | 605 099.00 | | 737 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 736.00 | 116 693.00 | | 179 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 156.00 | | 141 869.00 | 177 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 862.00 | 307 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 862.00 | 293 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 237.00 | | 4 080.00 | 8 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 267.00 | | 137 789.00 | 167 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 550.00 | 14 186.00 | | 126 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 237.00 | 1 024.00 | | 8 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 313.00 | 13 163.00 | | 118 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 675.00 | 3 120.00 | | 7 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 675.00 | 3 120.00 | | 7 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 205.00 | 99 205.00 | | 99 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 521.00 | 40 521.00 | | 40 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
UX Autres créances clients | 115 973.00 | | | 115 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VB T. V. A. | 29 030.00 | | | 29 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 899.00 | 11 495.00 | 61 404.00 | 72 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 184.00 | | | 18 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 415.00 | 166 763.00 | 1 652.00 | 168 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 140.00 | 179 736.00 | 61 404.00 | 241 140.00 |