| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 214.00 | 11 027.00 | 3 187.00 | 14 214.00 |
AN Terrains | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
AP Constructions | 242 935.00 | 141 333.00 | 101 603.00 | 242 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 736.00 | 133 166.00 | 34 570.00 | 167 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 691.00 | 49 017.00 | 49 674.00 | 98 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 529 744.00 | 334 542.00 | 195 201.00 | 529 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 356.00 | | 165 356.00 | 165 356.00 |
BN En cours de production de biens | 93 577.00 | | 93 577.00 | 93 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 256.00 | 2 031.00 | 99 225.00 | 101 256.00 |
BZ Autres créances | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
CF Disponibilités | 173 426.00 | | 173 426.00 | 173 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 469.00 | 2 031.00 | 539 438.00 | 541 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 213.00 | 336 573.00 | 734 640.00 | 1 071 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 025.00 | 56 025.00 | | 56 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 312 342.00 | 298 074.00 | | 312 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 254.00 | 59 088.00 | | 56 254.00 |
DL TOTAL (I) | 432 121.00 | 420 687.00 | | 432 121.00 |
DP Provisions pour risques | 11 371.00 | 15 239.00 | | 11 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 371.00 | 15 239.00 | | 11 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 999.00 | 60 653.00 | | 34 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 036.00 | 125 658.00 | | 97 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 983.00 | 80 475.00 | | 69 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 440.00 | 77 616.00 | | 73 440.00 |
EA Autres dettes | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 167.00 | 12 060.00 | | 15 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 147.00 | 356 985.00 | | 291 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 640.00 | 792 911.00 | | 734 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 415.00 | | 17 779.00 | 524 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 450.00 | 529 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 050.00 | 515 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 879.00 | | 4 335.00 | 9 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 136.00 | | 13 444.00 | 513 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 725.00 | 53 867.00 | 11 050.00 | 291 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 522.00 | 1 505.00 | | 9 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 203.00 | 52 362.00 | 11 050.00 | 282 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 239.00 | | 3 868.00 | 15 239.00 |
6T Sur comptes clients | 1 106.00 | 925.00 | | 1 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 106.00 | 925.00 | | 1 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 345.00 | 925.00 | 3 868.00 | 16 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 925.00 | 3 868.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 983.00 | 69 983.00 | | 69 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 320.00 | 33 320.00 | | 33 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
UX Autres créances clients | 101 256.00 | 101 256.00 | | 101 256.00 |
VB T. V. A. | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 999.00 | 9 827.00 | 25 172.00 | 34 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 654.00 | | | 25 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 111.00 | 109 111.00 | | 109 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 112.00 | 168 940.00 | 25 172.00 | 194 112.00 |