| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 317.00 | 10 621.00 | 1 696.00 | 12 317.00 |
AN Terrains | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
AP Constructions | 235 117.00 | 87 789.00 | 147 328.00 | 235 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 578.00 | 37 392.00 | 17 186.00 | 54 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 373.00 | 22 373.00 | | 22 373.00 |
AX Avances et acomptes | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 638.00 | 158 175.00 | 178 463.00 | 336 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 924.00 | | 177 924.00 | 177 924.00 |
BN En cours de production de biens | 46 207.00 | | 46 207.00 | 46 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 089.00 | | 119 089.00 | 119 089.00 |
BZ Autres créances | 49 991.00 | | 49 991.00 | 49 991.00 |
CF Disponibilités | 152 603.00 | | 152 603.00 | 152 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 764.00 | | 547 764.00 | 547 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 401.00 | 158 175.00 | 726 227.00 | 884 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 025.00 | 75 000.00 | | 56 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 163 163.00 | 215 552.00 | | 163 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 586.00 | 101 636.00 | | 92 586.00 |
DL TOTAL (I) | 319 275.00 | 399 688.00 | | 319 275.00 |
DP Provisions pour risques | 8 004.00 | 10 795.00 | | 8 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 004.00 | 10 795.00 | | 8 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 514.00 | 72 899.00 | | 61 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 690.00 | 86 339.00 | | 60 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 797.00 | 99 205.00 | | 117 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 290.00 | 59 680.00 | | 58 290.00 |
EA Autres dettes | 87 100.00 | | | 87 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 557.00 | 9 357.00 | | 13 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 948.00 | 327 479.00 | | 398 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 227.00 | 737 963.00 | | 726 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 164.00 | | 29 703.00 | 307 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228.00 | 336 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228.00 | 322 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 195.00 | | 29 703.00 | 293 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 736.00 | 17 667.00 | 228.00 | 140 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 261.00 | 1 360.00 | | 9 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 475.00 | 16 307.00 | 228.00 | 131 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 795.00 | | 2 791.00 | 10 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 795.00 | | 2 791.00 | 10 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 791.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 797.00 | 117 797.00 | | 117 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 238.00 | 39 238.00 | | 39 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 100.00 | 87 100.00 | | 87 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
UX Autres créances clients | 119 089.00 | | | 119 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
VB T. V. A. | 32 590.00 | | | 32 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 514.00 | 11 707.00 | 48 751.00 | 61 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 681.00 | 171 029.00 | 1 652.00 | 172 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 258.00 | 288 451.00 | 48 751.00 | 338 258.00 |