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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 879.00 | 6 089.00 | 3 790.00 | 9 879.00 |
AN Terrains | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
AP Constructions | 240 730.00 | 110 024.00 | 130 707.00 | 240 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 283.00 | 73 849.00 | 50 434.00 | 124 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 935.00 | 30 493.00 | 27 442.00 | 57 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 327.00 | 220 455.00 | 217 872.00 | 438 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 680.00 | | 134 680.00 | 134 680.00 |
BN En cours de production de biens | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 997.00 | | 176 997.00 | 176 997.00 |
BZ Autres créances | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
CF Disponibilités | 91 757.00 | | 91 757.00 | 91 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 437.00 | | 460 437.00 | 460 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 764.00 | 220 455.00 | 678 309.00 | 898 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 025.00 | 56 025.00 | | 56 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 235 478.00 | 237 747.00 | | 235 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 706.00 | 18 730.00 | | 59 706.00 |
DL TOTAL (I) | 358 708.00 | 320 003.00 | | 358 708.00 |
DP Provisions pour risques | 13 662.00 | 7 134.00 | | 13 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 662.00 | 7 134.00 | | 13 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 100.00 | 91 789.00 | | 70 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 438.00 | 69 718.00 | | 59 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 223.00 | 105 605.00 | | 83 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 697.00 | 73 975.00 | | 80 697.00 |
EA Autres dettes | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 615.00 | 8 539.00 | | 9 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 939.00 | 349 626.00 | | 305 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 309.00 | 676 762.00 | | 678 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 554.00 | 209 918.00 | | 198 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 671.00 | | 10 222.00 | 430 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 565.00 | 438 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 565.00 | 426 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 594.00 | | 4 285.00 | 5 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 425.00 | | 5 937.00 | 423 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 611.00 | 42 844.00 | | 177 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 177.00 | 1 912.00 | | 4 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 434.00 | 40 932.00 | | 173 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 134.00 | 6 528.00 | | 7 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 134.00 | 6 528.00 | | 7 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
UX Autres créances clients | 176 997.00 | 176 997.00 | | 176 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 689.00 | | | 21 689.00 |