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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 879.00 | 9 522.00 | 357.00 | 9 879.00 |
AN Terrains | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
AP Constructions | 240 730.00 | 130 875.00 | 109 855.00 | 240 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 194.00 | 109 555.00 | 57 639.00 | 167 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 043.00 | 41 773.00 | 57 270.00 | 99 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 415.00 | 291 725.00 | 232 690.00 | 524 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 413.00 | | 156 413.00 | 156 413.00 |
BN En cours de production de biens | 75 354.00 | | 75 354.00 | 75 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 040.00 | 1 106.00 | 108 934.00 | 110 040.00 |
BZ Autres créances | 19 880.00 | | 19 880.00 | 19 880.00 |
CF Disponibilités | 199 415.00 | | 199 415.00 | 199 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 328.00 | 1 106.00 | 560 222.00 | 561 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 742.00 | 292 831.00 | 792 911.00 | 1 085 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 025.00 | 56 025.00 | | 56 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 298 074.00 | 265 154.00 | | 298 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 088.00 | 70 270.00 | | 59 088.00 |
DL TOTAL (I) | 420 687.00 | 398 949.00 | | 420 687.00 |
DP Provisions pour risques | 15 239.00 | 8 664.00 | | 15 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 239.00 | 8 664.00 | | 15 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 653.00 | 48 057.00 | | 60 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 658.00 | 78 638.00 | | 125 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 475.00 | 65 704.00 | | 80 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 616.00 | 134 106.00 | | 77 616.00 |
EA Autres dettes | 524.00 | | | 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 060.00 | 11 503.00 | | 12 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 985.00 | 338 008.00 | | 356 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 911.00 | 745 621.00 | | 792 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 718.00 | | 96 332.00 | 441 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 635.00 | 524 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 635.00 | 513 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 439.00 | | 96 332.00 | 430 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 373.00 | 42 796.00 | 9 444.00 | 258 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 022.00 | 1 500.00 | | 8 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 351.00 | 41 297.00 | 9 444.00 | 250 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 664.00 | 6 575.00 | | 8 664.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 106.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 106.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 664.00 | 7 681.00 | | 8 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 681.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 110 040.00 | 110 040.00 | | 110 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VB T. V. A. | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 404.00 | | | 22 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 545.00 | 130 145.00 | 1 400.00 | 131 545.00 |