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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 879.00 | 8 022.00 | 1 857.00 | 9 879.00 |
AN Terrains | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
AP Constructions | 240 730.00 | 120 449.00 | 120 281.00 | 240 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 925.00 | 90 685.00 | 37 241.00 | 127 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 935.00 | 39 217.00 | 18 718.00 | 57 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 718.00 | 258 373.00 | 183 345.00 | 441 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 721.00 | | 144 721.00 | 144 721.00 |
BN En cours de production de biens | 63 172.00 | | 63 172.00 | 63 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 173.00 | | 129 173.00 | 129 173.00 |
BZ Autres créances | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
CF Disponibilités | 212 002.00 | | 212 002.00 | 212 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 276.00 | | 562 276.00 | 562 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 994.00 | 258 373.00 | 745 621.00 | 1 003 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 025.00 | 56 025.00 | | 56 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 265 154.00 | 235 478.00 | | 265 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 270.00 | 59 706.00 | | 70 270.00 |
DL TOTAL (I) | 398 949.00 | 358 708.00 | | 398 949.00 |
DP Provisions pour risques | 8 664.00 | 13 662.00 | | 8 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 664.00 | 13 662.00 | | 8 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 057.00 | 70 100.00 | | 48 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 638.00 | 59 438.00 | | 78 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 704.00 | 83 223.00 | | 65 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 106.00 | 80 697.00 | | 134 106.00 |
EA Autres dettes | | 2 866.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 503.00 | 9 615.00 | | 11 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 008.00 | 305 939.00 | | 338 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 621.00 | 678 309.00 | | 745 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 827.00 | 198 554.00 | | 233 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 327.00 | | 3 642.00 | 438 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252.00 | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252.00 | 441 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 797.00 | | 3 642.00 | 426 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 455.00 | 37 918.00 | | 220 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 089.00 | 1 933.00 | | 6 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 366.00 | 35 985.00 | | 214 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 662.00 | | 4 998.00 | 13 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 662.00 | | 4 998.00 | 13 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 129 173.00 | 129 173.00 | | 129 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 044.00 | | | 22 044.00 |