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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 594.00 | 4 177.00 | 1 417.00 | 5 594.00 |
AN Terrains | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
AP Constructions | 240 730.00 | 99 320.00 | 141 410.00 | 240 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 283.00 | 52 140.00 | 72 143.00 | 124 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 998.00 | 21 974.00 | 30 024.00 | 51 998.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 671.00 | 177 611.00 | 253 060.00 | 430 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 034.00 | | 125 034.00 | 125 034.00 |
BN En cours de production de biens | 93 646.00 | | 93 646.00 | 93 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 160.00 | | 66 160.00 | 66 160.00 |
BZ Autres créances | 64 710.00 | | 64 710.00 | 64 710.00 |
CF Disponibilités | 73 068.00 | | 73 068.00 | 73 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 703.00 | | 423 703.00 | 423 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 373.00 | 177 611.00 | 676 762.00 | 854 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 025.00 | 56 025.00 | | 56 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 237 747.00 | 163 163.00 | | 237 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 730.00 | 92 586.00 | | 18 730.00 |
DL TOTAL (I) | 320 003.00 | 319 275.00 | | 320 003.00 |
DP Provisions pour risques | 7 134.00 | 8 004.00 | | 7 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 134.00 | 8 004.00 | | 7 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 789.00 | 61 514.00 | | 91 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 718.00 | 60 690.00 | | 69 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 605.00 | 117 797.00 | | 105 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 975.00 | 58 290.00 | | 73 975.00 |
EA Autres dettes | | 87 100.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 539.00 | 13 557.00 | | 8 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 626.00 | 398 948.00 | | 349 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 762.00 | 726 227.00 | | 676 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 918.00 | 288 451.00 | | 209 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 638.00 | | 114 405.00 | 336 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 188.00 | 16 185.00 | 430 671.00 | 4 188.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 237.00 | 5 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 188.00 | 7 948.00 | 423 425.00 | 4 188.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 317.00 | | 1 514.00 | 12 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 669.00 | | 112 891.00 | 322 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 175.00 | 35 621.00 | 16 185.00 | 158 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 621.00 | 1 793.00 | 8 237.00 | 10 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 554.00 | 33 828.00 | 7 948.00 | 147 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 004.00 | | 870.00 | 8 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 004.00 | | 870.00 | 8 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
UX Autres créances clients | 66 160.00 | 66 160.00 | | 66 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VB T. V. A. | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 789.00 | 21 799.00 | 69 990.00 | 91 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 725.00 | | | 19 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 527.00 | 43 527.00 | | 43 527.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 606.00 | 131 955.00 | 1 652.00 | 133 606.00 |
VW T.V.A. | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |