| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 166.00 | 12 525.00 | 641.00 | 13 166.00 |
AH Fonds commercial | 411 676.00 | | 411 676.00 | 411 676.00 |
AP Constructions | 132 251.00 | 121 080.00 | 11 171.00 | 132 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 755.00 | 1 386.00 | 369.00 | 1 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 823.00 | 78 790.00 | 4 033.00 | 82 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 883.00 | 213 781.00 | 475 102.00 | 688 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 190.00 | 4 087.00 | 90 103.00 | 94 190.00 |
BZ Autres créances | 74 178.00 | | 74 178.00 | 74 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 293 887.00 | | 293 887.00 | 293 887.00 |
CF Disponibilités | 1 624 687.00 | | 1 624 687.00 | 1 624 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 815.00 | | 13 815.00 | 13 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 100 756.00 | 4 087.00 | 2 096 670.00 | 2 100 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 640.00 | 217 868.00 | 2 571 772.00 | 2 789 640.00 |
CU Autres participations | 31 093.00 | | 31 093.00 | 31 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 189 937.00 | 171 984.00 | | 189 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 713.00 | 17 954.00 | | 5 713.00 |
DL TOTAL (I) | 878 650.00 | 872 937.00 | | 878 650.00 |
DP Provisions pour risques | 17 776.00 | 6 326.00 | | 17 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 776.00 | 6 326.00 | | 17 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | 109.00 | | 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 668.00 | 93 960.00 | | 105 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 876.00 | 135 135.00 | | 156 876.00 |
EA Autres dettes | 1 407 865.00 | 1 426 812.00 | | 1 407 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 675 345.00 | 1 668 575.00 | | 1 675 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 772.00 | 2 547 839.00 | | 2 571 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 675 345.00 | 1 668 575.00 | | 1 675 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 432 981.00 | | 1 432 981.00 | 1 432 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 981.00 | | 1 432 981.00 | 1 432 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 959.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 081.00 | 32 060.00 | | 11 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 468.00 | 13 633.00 | | 17 468.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 069.00 | 9 383.00 | | 8 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 537.00 | 23 017.00 | | 25 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 917.00 | 10 398.00 | | 7 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 917.00 | 10 398.00 | | 7 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 620.00 | 12 619.00 | | 17 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 824.00 | -3 652.00 | | -9 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 125.00 | 1 370 237.00 | | 1 482 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 412.00 | 1 352 283.00 | | 1 476 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 713.00 | 17 954.00 | | 5 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 115.00 | | 12 082.00 | 693 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 314.00 | 688 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 603.00 | 424 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 711.00 | 216 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 455.00 | | 990.00 | 436 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 948.00 | | 10 592.00 | 209 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 712.00 | | 500.00 | 46 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 185.00 | 11 910.00 | 16 314.00 | 218 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 219.00 | 2 909.00 | 12 603.00 | 22 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 965.00 | 9 001.00 | 3 711.00 | 195 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 326.00 | 11 959.00 | 509.00 | 6 326.00 |
6T Sur comptes clients | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 413.00 | 11 959.00 | 509.00 | 10 413.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 668.00 | 105 668.00 | | 105 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 236.00 | 64 236.00 | | 64 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 407 865.00 | 1 407 865.00 | | 1 407 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
UX Autres créances clients | 94 190.00 | | | 94 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
VC Groupe et associés | 37 087.00 | | | 37 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VP Divers | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 302.00 | 182 182.00 | 16 120.00 | 198 302.00 |
VW T.V.A. | 57 790.00 | 57 790.00 | | 57 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 595.00 | 1 670 595.00 | | 1 670 595.00 |